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BILAN HOLDING PHELIPPEAU 2019 Siren 438246811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	480980	474980	6000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2304485	72076	2232409	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900	1900		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1804	1804		
Autres immobilisations corporelles	91099	87310	3789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12755195	82358	12672837	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14991		14991	
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	
TOTAL (I)	15812955	720428	15092527	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	474		474	
Clients et comptes rattachés	2336487		2336487	
Autres créances	10613569	252769	10360801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	471733		471733	
Charges constatées d’avance	51205		51205	
TOTAL (II)	13523468	252768	13270700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	544501		544501	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29880924	973196	28907727	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4969889			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16003839			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3621207			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-673032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16679489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4400			
Emprunts obligataires convertibles	3628597			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4877583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1166336			
Dettes fiscales et sociales	535214			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1166099			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12223838			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28907727			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1574230		1574230	
Chiffres d’affaires nets	1574230		1574230	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3378	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301539	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1879150	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1265692	
Impôts, taxes et versements assimilés			19559	
Salaires et traitements			470735	
Charges sociales			175555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7132	
Total des charges d’exploitation (II) 			1958656	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79506	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289532	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1055907	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1345439	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1010593	
Intérêts et charges assimilées			379396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			100000	
Total des charges financières (VI)			1489989	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144550	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-224056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24476			
Total des produits exceptionnels (VII)	24676			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-448976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3249265			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3922297			
BENEFICE OU PERTE	-673032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		480980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2304485		
Total Immobilisations corporelles		87433		7370
Total Immobilisations financières		12996221	2576	
Total Général		15869119	2576	7370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				480980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2304485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66110	12932686
Total Général			66110	15812955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	468980	6000		474980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60400	11676		72076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83502	7512		91014
AMORTISSEMENTS Total Général	612882	25188		638071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2336487	2336487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1259709	390162	869547	
T. V. A.	179430	179430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9166440	122674	9043766	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6889	6889		
Charges constatées d’avance	51205	51205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13163761	3087948	10075813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3628597		3628597	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850008	721716	128291	
Emprunts et dettes financières divers	4713458		4713458	
Fournisseurs et comptes rattachés	1166336	1166336		
Personnel et comptes rattachés	86682	86682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45458	45458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	386986	386986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16089	16089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164125	122794	41331	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1166099	350852	815247	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12223838	2896913	9326925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11