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BILAN HOLDING PHELIPPEAU 2018 Siren 438246811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	480980	468980	12000	
Concessions, brevets et droits similaires	2304485	60400	2244085	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900	1900		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1804	1804		
Autres immobilisations corporelles	83729	79798	3931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12821305	148468	12672837	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12415		12415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	
TOTAL (I)	15869119	761350	15107769	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15772		15772	
Clients et comptes rattachés	2207513		2207513	
Autres créances	11346944	1010551	10336393	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	-3686		-3686	
Charges constatées d’avance	39971		39971	
TOTAL (II)	13656514	1010551	12645963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29525633	1771901	27753732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3853361			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10880333			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2899554			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-721653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11112487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	257228			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	257228			
Emprunts obligataires convertibles	4184299			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2374023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6650809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1236437			
Dettes fiscales et sociales	591075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1847382			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16384017			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27753732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5072085			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	570623			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1583259		1583259	
Chiffres d’affaires nets	1583259		1583259	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5771	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189372	
Autres produits			854	
Total des produits d’exploitation (I)			1779256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146945	
Impôts, taxes et versements assimilés			19725	
Salaires et traitements			503363	
Charges sociales			185232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4655	
Total des charges d’exploitation (II) 			1892863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172473	
Reprises sur provisions et transferts de charges			794454	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			966927	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1097012	
Intérêts et charges assimilées			431201	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1528213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-561286	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-674894	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58919			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46759			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2758342			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3479995			
BENEFICE OU PERTE	-721653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	183949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4542			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		480980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2304485		
Total Immobilisations corporelles		87433		
Total Immobilisations financières		13013224		
Total Général		15886123		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				480980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2304485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87433
Prêts et immobilisations financières			17003	
Total Immobilisations financières			17003	12996221
Total Général			17003	15869119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	462980	6000		468980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42007	18393		60400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79784	3718		83502
AMORTISSEMENTS Total Général	584771	28111		612882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257228
Total Provisions pour risques et charges	157228	100000		257228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1161936
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5423		5423	
Autres provisions pour dépréciation	961484	49067		1010551
Total Provisions pour dépréciation	2128843	49067	5423	2172487
TOTAL GENERAL	2286071	149067	5423	2429715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	162500		162500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2207513	2207513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1655723	1655723		
T. V. A.	188044	188044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9496561	133473	9363088	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5516	5516		
Charges constatées d’avance	39971	39971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13756928	4231340	9525588	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4184289		4184289	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2374023	1769954	604070	
Emprunts et dettes financières divers	6650809	127237	6523572	
Fournisseurs et comptes rattachés	1236437	1236437		
Personnel et comptes rattachés	97493	97493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97341	97341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381107	381107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15134	15134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127237		127237	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1347382	1347382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16511254	5072085	11439168	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	725598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	273577			
Location, charges locatives et de copropriété	122458			
Personnel extérieur à l’entreprise	243423			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128023			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	379463			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1146945			
Taxe professionnelle	8870			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19725			
Montant de la TVA. collectée	269893			
Total TVA. déductible sur biens et services	210460			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11