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BILAN HOLDING PHELIPPEAU 2017 Siren 438246811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	480980	462980	18000	
Concessions, brevets et droits similaires	2304485	42007	2262478	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900	1900		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1804	1804		
Autres immobilisations corporelles	83729	76081	7649	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12821305	148468	12672837	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12415		12415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	179503		179503	
TOTAL (I)	15886123	733239	15152883	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1906830	5423	1901407	
Autres créances	4582039	961484	3620555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	581686		581686	
Charges constatées d’avance	34394		34394	
TOTAL (II)	7154949	966907	6188042	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4831		4831	
Primes de remboursement des obligations (IV)	947945		947945	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23993847	1700146	22293701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3853361			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10880333			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2983411			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11834140			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157228			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157228			
Emprunts obligataires convertibles	4978743			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2561249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	137801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1001014			
Dettes fiscales et sociales	498074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1125453			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10302334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22293701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3717462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10586			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1253401		1253401	
Chiffres d’affaires nets	1253401		1253401	
				
Production stockée				
Production immobilisée			25538	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160495	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			1439461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			987315	
Impôts, taxes et versements assimilés			10445	
Salaires et traitements			380871	
Charges sociales			146805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2044	
Total des charges d’exploitation (II) 			1558164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118703	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199094	
Reprises sur provisions et transferts de charges			880000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1079094	
Dotations financières sur amortissements et provisions			274700	
Intérêts et charges assimilées			555708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			830408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			248686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18516			
Reprises sur provisions et transferts de charges	30426			
Total des produits exceptionnels (VII)	48942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76552			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2567497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2483640			
BENEFICE OU PERTE	83857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		480980		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2279385		25100
Total Immobilisations corporelles		87433		
Total Immobilisations financières		13014737		17003
Total Général		15862535		42103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				480980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2304485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87433
Prêts et immobilisations financières			18516	
Total Immobilisations financières			18516	13013224
Total Général			18516	15886123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	456980	6000		462980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31259	10748		42007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74404	5380		79784
AMORTISSEMENTS Total Général	562643	22128		584771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157228
Total Provisions pour risques et charges	187654		30426	157228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				148468
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5423			5423
Autres provisions pour dépréciation	930522	30962		961484
Total Provisions pour dépréciation	1964413	30962	880000	1115375
TOTAL GENERAL	2152067	30962	910426	1272603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30426	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179503			
Clients douteux ou litigieux	5423			
Autres créances clients	1901407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1252555			
T. V. A.	194304			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3129684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5196			
Charges constatées d’avance	34394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6702766	3388157	3314609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4978743		4978743	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2561249	1092922	1468327	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1001014	1001014		
Personnel et comptes rattachés	80049	80049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85039	85039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	317591	317591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15396	15396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	137801		137801	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1125453	1125453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10302334	3717462	6584871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	617778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128714			
Location, charges locatives et de copropriété	97971			
Personnel extérieur à l’entreprise	238884			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106299			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	415447			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	987315			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10445			
Montant de la TVA. collectée	269950			
Total TVA. déductible sur biens et services	115699			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel