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BILAN HOLDING PHELIPPEAU 2016 Siren 438246811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	480980	456980	24000	
Concessions, brevets et droits similaires	2279385	31259	2248126	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1900	1900		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1804	1804		
Autres immobilisations corporelles	83729	70701	13029	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12821305	1028468	11792837	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12415		12415	
Prêts				
Autres immobilisations financières	181016		181016	
TOTAL (I)	15862535	1591111	14271424	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1275136	5423	1269713	
Autres créances	8979147	930522	8048625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	36185		36185	
Charges constatées d’avance	12685		12685	
TOTAL (II)	10353152	935945	9417208	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13387		13387	
Primes de remboursement des obligations (IV)	347900		347900	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26576974	2527056	24049918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3358430			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8575282			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2231769			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-751641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8950302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187654			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187654			
Emprunts obligataires convertibles	4134960			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3589357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5196479			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060993			
Dettes fiscales et sociales	353506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2112			
Autres dettes	566929			
Produits constatés d’avance (2)	7625			
TOTAL (IV)	14911962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24049918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	412049			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1317251		1317251	
Chiffres d’affaires nets	1317251		1317251	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1699	
Subventions d’exploitation			5922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130653	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			1455563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			918004	
Impôts, taxes et versements assimilés			16423	
Salaires et traitements			329667	
Charges sociales			116164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33359	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1419044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			244682	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1737731	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1982413	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2196422	
Intérêts et charges assimilées			450413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2646835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-664422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-627904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	211298			
Total des produits exceptionnels (VII)	228498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311486			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352235			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3666473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4418115			
BENEFICE OU PERTE	-751641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		450980		30000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2245114		34271
Total Immobilisations corporelles		131938		20885
Total Immobilisations financières		13014737		5000
Total Général		15842769		90155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				480980
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2279385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65390	87433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	13014737
Total Général			70390	15862535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	447509	9471		456980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22897	8362		31259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68483	6975	1053	74404
AMORTISSEMENTS Total Général	538889	24808	1053	562643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187654
Total Provisions pour risques et charges	211298	187654	211298	187654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1028468
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5423		5423
Autres provisions pour dépréciation	785523	930522	785523	930522
Total Provisions pour dépréciation	1737731	1964413	1737731	1964413
TOTAL GENERAL	1949029	2152067	1949029	2152067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5423		
                                             - Financières		1958990	1737731	
                                            - Exceptionnelles		187654	211298	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181016			
Clients douteux ou litigieux	5423			
Autres créances clients	1269713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	786176			
T. V. A.	171471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8017224			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3976			
Charges constatées d’avance	12685			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10447983	10266967	181016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4134960	389977	3744983	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3589357	1552311	2037046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1060993	1060993		
Personnel et comptes rattachés	64841	64841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59070	59070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210046	210046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19548	19548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2112	2112		
Groupe et associés	5196479	5196479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566929	566929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7625	7625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14911962	9129933	5782029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136840			
Location, charges locatives et de copropriété	99292			
Personnel extérieur à l’entreprise	212296			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	345608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	918004			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16423			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16423			
Montant de la TVA. collectée	368744			
Total TVA. déductible sur biens et services	269662			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10