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BILAN HOLDING LES ACTIVITES PATEBEX 2021 Siren 438227399
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 74390 42736 31653
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2024520 2024520
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 6000 6000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2104910 42736 2062173
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 229310 229310
Autres créances 680408 680408
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 300000 300000
Disponibilités 39087 39087
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1248805 1248805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3353714 42736 3310978
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1181000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 125716
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 92793
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1102079
Report à nouveau 361724
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33320
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2896631
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 261522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22139
Dettes fiscales et sociales 123241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7445
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 414347
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3310978
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 414347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 513880 513880
Chiffres d’affaires nets 513880 513880
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4497
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 518381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 176952
Impôts, taxes et versements assimilés 3229
Salaires et traitements 208573
Charges sociales 101574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 500040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8772
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2593
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 24520
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -3800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 532153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 498833
BENEFICE OU PERTE 33320
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4497
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 84967 41362
Total Immobilisations financières 2030520
Total Général 2115487 41362
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 51939 74390
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2030520
Total Général 51939 2104910
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 84967 9708 51939 42736
AMORTISSEMENTS Total Général 84967 9708 51939 42736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 229310 229310
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3800 3800
T. V. A. 2467 2467
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 628454 628454
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45688 45688
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 909718 909718
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22139 22139
Personnel et comptes rattachés 47553 47553
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33262 33262
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 40888 40888
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1537 1537
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 261522 261522
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7445 7445
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 414347 414347
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6648
Location, charges locatives et de copropriété 3021
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10894
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 156389
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 176952
Taxe professionnelle 736
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2494
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3229
Montant de la TVA. collectée 86537
Total TVA. déductible sur biens et services 13914
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 6