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BILAN HOLDING LES ACTIVITES PATEBEX 2016 Siren 438227399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109252	62070	47182	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2028120		2028120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2137372	62070	2075302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292662		292662	
Autres créances	566813		566813	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	13021		13021	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1172497		1172497	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3309869	62070	3247798	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1181000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125716			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	87326			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1161732			
Report à nouveau	380851			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7597			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2944222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104874			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13799			
Dettes fiscales et sociales	160633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8136			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303577			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3247798			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	632114		632114	
Chiffres d’affaires nets	632114		632114	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39388	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			671507	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199749	
Impôts, taxes et versements assimilés			11765	
Salaires et traitements			314081	
Charges sociales			139679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			683385	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11879	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10616	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21617	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1891	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1891	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7846	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28704			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28749			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-249			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714026			
BENEFICE OU PERTE	7597			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97615		51939
Total Immobilisations financières		2028120		2026200
Total Général		2125735		2078139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40302	109252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2026200		2028120
Total Général		2026200	40302	2137372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55556	18112	11598	62070
AMORTISSEMENTS Total Général	55556	18112	11598	62070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6828			
T. V. A.	2428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5393			
Groupe et associés	498392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53772			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	859475	859475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16134	16134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13799	13799		
Personnel et comptes rattachés	52445	52445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73749	73749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32134	32134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2306	2306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104874	104874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8136	8136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303577	303577		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9775			
Location, charges locatives et de copropriété	3017			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10901			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176055			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199749			
Taxe professionnelle	895			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10869			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11765			
Montant de la TVA. collectée	137696			
Total TVA. déductible sur biens et services	6418			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7