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BILAN HAINAUT THERMIQUE 2018 Siren 438260721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4951	4951		
Autres immobilisations corporelles	49489	47567	1921	4316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380		1380	1380
TOTAL (I)	55820	52519	3301	5696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9150		9150	10423
En cours de production de biens				2148
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314984		314984	271032
Autres créances	7944		7944	10031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5979		5979	36239
Charges constatées d’avance	694		694	631
TOTAL (II)	338750		338750	330504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	394570	52519	342052	336200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218241		209929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8622		8311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237862		229241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8518		5690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40855		57319	
Dettes fiscales et sociales	46015		39496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7701		4454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104189		106959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342052		336200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104189		104441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	438951		438951	441204
Chiffres d’affaires nets	438951		438951	441204
				
Production stockée			-2148	2148
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2259	5377
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			439062	448728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-112	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157869	171114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1273	-5003
Autres achats et charges externes			64394	72231
Impôts, taxes et versements assimilés			4443	4259
Salaires et traitements			159501	156537
Charges sociales			38016	40018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2395	2395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				72
Total des charges d’exploitation (II) 			427779	441624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11283	7105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132	140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	-140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11151	6965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1619		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1619		174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1617		-165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	912		-1511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439064		448737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430442		440426	
BENEFICE OU PERTE	8622		8311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2259		5377	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25132		26896	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54440		
Total Immobilisations financières		1380		
Total Général		55820		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1380
Total Général				55820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50124	2395		52519
AMORTISSEMENTS Total Général	50124	2395		52519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1380	1380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314984	314984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	176	176		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4099	4099		
T. V. A.	3089	3089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	579	579		
Charges constatées d’avance	694	694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325001	325001		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2518	2518		
Fournisseurs et comptes rattachés	40855	40855		
Personnel et comptes rattachés	6511	6511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14389	14389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25115	25115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6000	6000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7701	7701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103089	103089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2828		3316	
Location, charges locatives et de copropriété	21114		21380	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6092		6079	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34360		41456	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64394		72231	
Taxe professionnelle	663		795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3780		3464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4443		4259	
Montant de la TVA. collectée	43170		39270	
Total TVA. déductible sur biens et services	38387		42134	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel