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BILAN GLOBAL INTERIM 2021 Siren 438293037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28710	21821	6889	14560
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194269	98429	95840	105696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691		8691	13487
TOTAL (I)	261670	120250	141420	163743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11811		11811	17984
Clients et comptes rattachés	3103411	286947	2816463	2021528
Autres créances	260616		260616	545086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2068691		2068691	2566370
Charges constatées d’avance	20906		20906	11622
TOTAL (II)	5465435	286947	5178488	5162590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5727106	407197	5319908	5326333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	879431		913622	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6069		-34192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	973500		967431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1630023		1681266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2677		2238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67514		111029	
Dettes fiscales et sociales	2563814		2391343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82380		173026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4346409		4358902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5319908		5326333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3050187		4289768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11236054		11236054	12028277
Chiffres d’affaires nets	11236054		11236054	12028277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121896	102088
Autres produits			3461	1203
Total des produits d’exploitation (I)			11365411	12134569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1296168	1402033
Impôts, taxes et versements assimilés			437794	472706
Salaires et traitements			7475190	7905044
Charges sociales			2045692	2273059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32717	30426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26533	29575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41898	30633
Total des charges d’exploitation (II) 			11355992	12143477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9418	-8908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11791	33750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11791	33750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11791	-33750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2372	-42658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31808	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21		5192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21		29428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8462		20962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11365411		12169189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11359342		12203381	
BENEFICE OU PERTE	6069		-34192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58710		
Total Immobilisations corporelles		179080		15190
Total Immobilisations financières		8691		
Total Général		246481		15190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8691
Total Général				261670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14150	7671		21821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73383	25046		98429
AMORTISSEMENTS Total Général	87534	32717		120250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	295179	26533	34765	286947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295179	26533	34765	286947
TOTAL GENERAL	295179	26533	34765	286947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26533	34765	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8691		8691	
Clients douteux ou litigieux	359207	359207		
Autres créances clients	2744204	2744204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1636	1636		
Impôts sur les bénéfices	29902	29902		
T. V. A.	6659	6659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190420	190420		
Charges constatées d’avance	20906	20906		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3393624	3384933	8691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1630023	333801	1296221	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67514	67514		
Personnel et comptes rattachés	713791	713791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	975678	975678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	683661	683661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190685	190685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2677	2677		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82380	82380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4346409	3050187	1296221	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51433			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9