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BILAN GLOBAL INTERIM 2020 Siren 438293037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28710	14150	14560	9046
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179080	73383	105696	119095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13487		13487	16299
TOTAL (I)	251277	87534	163743	174440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17984		17984	
Clients et comptes rattachés	2316707	295179	2021528	2828881
Autres créances	545086		545086	791019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2566370		2566370	221957
Charges constatées d’avance	11622		11622	10924
TOTAL (II)	5457768	295179	5162590	3852781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5709045	382713	5326333	4027221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	913622		869864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34192		143758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	967431		1101622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1681266		532636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2238		2962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111029		118511	
Dettes fiscales et sociales	2391343		2199626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173026		71864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4358902		2925599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5326333		4027221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4289768		2847697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12028277		12028277	11518233
Chiffres d’affaires nets	12028277		12028277	11518233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102088	104547
Autres produits			1203	1128
Total des produits d’exploitation (I)			12134569	11625909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1402033	1354522
Impôts, taxes et versements assimilés			472706	389387
Salaires et traitements			7905044	7600297
Charges sociales			2273059	2045787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30426	22793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29575	26214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30633	8154
Total des charges d’exploitation (II) 			12143477	11447155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8908	178753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33750	35006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33750	35006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33750	-35006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42658	143748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31808		1138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2813			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34621		1138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5192		7487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29428		-6349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20962		-6360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12169189		11627046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12203381		11483288	
BENEFICE OU PERTE	-34192		143758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48110		13200
Total Immobilisations corporelles		173878		11721
Total Immobilisations financières		16299		
Total Général		238288		24921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2600	58710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6520	179080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2813	13487
Total Général			11932	251277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9064	5307	220	14150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54784	25119	6520	73383
AMORTISSEMENTS Total Général	63848	30426	6740	87534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291014	29575	25409	295179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291014	29575	25409	295179
TOTAL GENERAL	291014	29575	25409	295179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29575	25409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13487		13487	
Clients douteux ou litigieux	366744	366744		
Autres créances clients	1949962	1949962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83490	83490		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1383	1383		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20845	20845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32165	32165		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	407203	407203		
Charges constatées d’avance	11622	11622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2886901	2873414	13487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1600000	1600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81266	12132	69134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111029	111029		
Personnel et comptes rattachés	654823	654823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	932856	932856		
Impôts sur les bénéfices	14602	14602		
T.V.A.	519414	519414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269648	269648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2238	2238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173026	173026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4358902	4289768	69134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel