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BILAN GHERARDI 2015 Siren 438284036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10863	10863		
Autres immobilisations corporelles	85535	72301	13234	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4994		4994	
TOTAL (I)	191392	83165	108228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149253		149253	
Autres créances	33015		33015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	469421		469421	
Disponibilités	180617		180617	
Charges constatées d’avance	1599		1599	
TOTAL (II)	833905		833905	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025297	83165	942133	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	700231			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24182			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47445			
Dettes fiscales et sociales	75597			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942133			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123220			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	584111		584111	
Chiffres d’affaires nets	584111		584111	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			584111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124306	
Impôts, taxes et versements assimilés			2777	
Salaires et traitements			195728	
Charges sociales			126928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			844	
Total des charges d’exploitation (II) 			602896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13719	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			97	
Total des produits financiers (V)			13816	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13816	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4969	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3796			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2653			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633526			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609344			
BENEFICE OU PERTE	24182			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4980			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17710			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		114987		
Total Immobilisations financières		4994		
Total Général		209981		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18589	96399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4994
Total Général			18589	191392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94809	6355	17999	83165
AMORTISSEMENTS Total Général	94809	6355	17999	83165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4994	4994		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10943			
Impôts sur les bénéfices	19089			
T. V. A.	1070			
Autres impôts, taxes versements assimilés	269			
Divers	1644			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188861	188861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165	165		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47445	47445		
Personnel et comptes rattachés	53	53		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46084	46084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27547	27547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1913	1913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13	13		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123220	123220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	9000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41069			
Location, charges locatives et de copropriété	17336			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56635			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124306			
Taxe professionnelle	1168			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1609			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2777			
Montant de la TVA. collectée	116677			
Total TVA. déductible sur biens et services	5888			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6