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BILAN GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND 2021 Siren 438200032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	672961	77178	595782	
Autres immobilisations incorporelles	1390	604	786	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17250		17250	
Constructions	97750	4134	93615	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	284191	138563	145627	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7080		7080	
Créances rattachées à des participations	17389		17389	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49430		49430	
TOTAL (I)	1147441	220480	926961	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	650		650	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	546573		546573	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9470227		9470227	
Charges constatées d’avance	14710		14710	
TOTAL (II)	10032161		10032161	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11179603	220480	10959123	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000			
Report à nouveau	699090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187845			
Subventions d’investissement	1250			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	950206			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90577			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90577			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153043			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75268			
Dettes fiscales et sociales	277470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9412556			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9918339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10959123			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9850443			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2586035		2586035	
Chiffres d’affaires nets	2586035		2586035	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28068	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2614115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836516	
Impôts, taxes et versements assimilés			43609	
Salaires et traitements			983069	
Charges sociales			385939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57500	
Autres charges			849	
Total des charges d’exploitation (II) 			2364804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			249311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4450	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			633	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5083	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5619			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9937			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4317			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2624819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2436973			
BENEFICE OU PERTE	187845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88994			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	815			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		674351		
Total Immobilisations corporelles		335014		78474
Total Immobilisations financières		73899		
Total Général		1083265		78474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				674351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14298	399191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73899
Total Général			14298	1147441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58211	19571		77782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119247	37748	14298	142697
AMORTISSEMENTS Total Général	177458	57320	14298	220480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33077	57500		90577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33077	57500		90577
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17389		17389	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49430		49430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20616	20616		
T. V. A.	15984	15984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509973	509973		
Charges constatées d’avance	14710	14710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628103	561284	66819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	931	931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152112	84215	67896	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75268	75268		
Personnel et comptes rattachés	70957	70957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145389	145389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48178	48178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12944	12944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9412556	9412556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9918339	9850443	67896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	122240			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41371			
Location, charges locatives et de copropriété	150824			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54710			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	589610			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	836516			
Taxe professionnelle	8501			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43609			
Montant de la TVA. collectée	472549			
Total TVA. déductible sur biens et services	89029			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel