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BILAN GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND 2020 Siren 438200032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	672961	57885	615075	634369
Autres immobilisations incorporelles	1390	326	1064	5539
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17250		17250	
Constructions	97750	1690	96059	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220014	117556	102457	81942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7080		7080	7080
Créances rattachées à des participations	17389		17389	17389
Autres titres immobilisés				1
Prêts				1
Autres immobilisations financières	49430		49430	49375
TOTAL (I)	1083265	177458	905806	795694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7343		7343	5069
Clients et comptes rattachés				52197
Autres créances	599999		599999	429360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8221713		8221713	8286603
Charges constatées d’avance	21787		21787	21514
TOTAL (II)	8850844		8850844	8794742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9934109	177458	9756650	9590436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	607299		362714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214030		244586	
Subventions d’investissement	5869		13870	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	889220		683190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33077		21077	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33077		21077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257795		222693	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68362		119156	
Dettes fiscales et sociales	234326		290079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8273869		8254241	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8834353		8886169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9756650		9590436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8682241		8737775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24072		13925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2499490		2499490	2522817
Chiffres d’affaires nets	2499490		2499490	2522817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27301	13384
Autres produits			27	113
Total des produits d’exploitation (I)			2526819	2536314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1097008	1103707
Impôts, taxes et versements assimilés			44949	32261
Salaires et traitements			763679	759351
Charges sociales			296926	301957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49396	44687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			432	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2264393	2241964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262426	294350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3852	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1552	9554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5405	9554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7828	11127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7828	11127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2423	-1573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260002	292778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39926		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8666		8949	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54459	
Total des produits exceptionnels (VII)	48593		65408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7516		2876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19461	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14783		22337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33810		43071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79782		91262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2580818		2611276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2366787		2366690	
BENEFICE OU PERTE	214030		244586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	83473		91390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27301		13384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	415			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		711688		
Total Immobilisations corporelles		210047		166720
Total Immobilisations financières		73844		55
Total Général		995579		166775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37337	674351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41752	335014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73899
Total Général			79089	1083265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71780	23768	37337	58211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128105	32894	41752	119247
AMORTISSEMENTS Total Général	199885	56662	79089	177458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33077
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21077	12000		33077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21077	12000		33077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17389		17389	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49430		49430	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11482	11482		
T. V. A.	6669	6669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	581848	581848		
Charges constatées d’avance	21787	21787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	688606	621787	66819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24072	24072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233722	81610	152112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68362	68362		
Personnel et comptes rattachés	79237	79237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120409	120409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26591	26591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8087	8087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8273869	8273869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8834353	8682241	152112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400179			
Location, charges locatives et de copropriété	148508			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	493076			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1097008			
Taxe professionnelle	10811			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44949			
Montant de la TVA. collectée	477450			
Total TVA. déductible sur biens et services	145275			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel