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BILAN GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND 2018 Siren 438200032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	672961	19296	653665	672961
Autres immobilisations incorporelles	37337	32044	5293	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	228763	134039	94724	91247
Immobilisations en cours	18828		18828	18828
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1900		1900	1900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49375		49375	54375
TOTAL (I)	1009164	185379	823785	839311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31128		31128	40661
Autres créances	424193		424193	264416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7792898		7792898	7775001
Charges constatées d’avance	25603		25603	7137
TOTAL (II)	8273821		8273821	8087215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9282985	185379	9097607	8926526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	271383		205022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213570		146582	
Subventions d’investissement	15524			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562497		413623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75536		54959	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75536		54959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316066		335020	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141557		111344	
Dettes fiscales et sociales	206595		279143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7795356		7732438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8459574		8457944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9097607		8926526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8250807		8191062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49184		12193	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2443993		2443993	2366030
Chiffres d’affaires nets	2443993		2443993	2366030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11452	20739
Autres produits			9755	19
Total des produits d’exploitation (I)			2465201	2386788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1063896	1064950
Impôts, taxes et versements assimilés			38975	40362
Salaires et traitements			718531	735437
Charges sociales			296105	294639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44722	25875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13323
Autres charges			872	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2163101	2174586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302100	212202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10468	9818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10468	9818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11930	13897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11930	13897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1463	-4078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300637	208124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5560			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5560		2402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8165		16979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434		3786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20577			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29176		20765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23617		-18363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63450		43179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2481228		2399008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2267658		2252426	
BENEFICE OU PERTE	213570		146582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58511		53674	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11452		20739	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		704818		5480
Total Immobilisations corporelles		224984		29150
Total Immobilisations financières		51275		
Total Général		981077		34630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				710298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6543	247591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51275
Total Général			6543	1009164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31857	19483		51340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114909	25239	6109	134039
AMORTISSEMENTS Total Général	146766	44722	6109	185379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62213
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13323
Total Provisions pour risques et charges	54959	20577		75536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	54959	20577		75536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20577		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49375	49375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31128	31128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5060	5060		
T. V. A.	31108	31108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388025	388025		
Charges constatées d’avance	25603	25603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	530298	530298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49184	49184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266882	58115	208767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141557	141557		
Personnel et comptes rattachés	56199	56199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118788	118788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31495	31495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113	113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7795356	7795356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8459574	8250807	208767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-55944			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel