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BILAN GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND 2017 Siren 438200032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	672961		672961	672961
Autres immobilisations incorporelles	31857	31857		1268
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206156	114909	91247	73328
Immobilisations en cours	18828		18828	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1900		1900	1900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54375		54375	54375
TOTAL (I)	986077	146766	839311	803832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4550
Clients et comptes rattachés	40661		40661	62771
Autres créances	264416		264416	318019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7775001		7775001	7314436
Charges constatées d’avance	7137		7137	12754
TOTAL (II)	8087215		8087215	7712530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9073292	146766	8926526	8516362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	205022		191173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146582		52048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413623		305242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54959		41636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54959		41636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335020		441594	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111344		188083	
Dettes fiscales et sociales	279143		221122	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7732438		7318686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8457944		8169485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8926526		8516362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8191062		7846658	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12193		64908	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2366030		2366030	2231927
Chiffres d’affaires nets	2366030		2366030	2231927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20739	13773
Autres produits			19	3967
Total des produits d’exploitation (I)			2386788	2249667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1064950	1127610
Impôts, taxes et versements assimilés			40362	27073
Salaires et traitements			735437	679664
Charges sociales			294639	268331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25875	34820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13323	
Autres charges			1	1363
Total des charges d’exploitation (II) 			2174586	2138860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212202	110807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9818	6421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9818	6421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13897	15158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13897	15158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4078	-8737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208124	102070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16979		3658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3786		41482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20765		45139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18363		-45139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43179		4883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2399008		2256088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2252426		2204040	
BENEFICE OU PERTE	146582		52048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53674		57755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20739		13773	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		704818		
Total Immobilisations corporelles		197577		65140
Total Immobilisations financières		56275		
Total Général		958670		65140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				704818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37733	224984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56275
Total Général			37733	986077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30589	1268		31857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124249	24607	33947	114909
AMORTISSEMENTS Total Général	154838	25875	33947	146766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41636
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13323
Total Provisions pour risques et charges	41636	13323		54959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41636	13323		54959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13323		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54375	54375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38791			
T. V. A.	18501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207125			
Charges constatées d’avance	7137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366589	366589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12193	12193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322827	55944	246385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111344	111344		
Personnel et comptes rattachés	80850	80850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125272	125272		
Impôts sur les bénéfices	37995	37995		
T.V.A.	34913	34913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113	113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7732438	7732438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8457944	8191062	246385	20497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel