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BILAN GESTION IMMO DAUBEZE ROULLAND 2016 Siren 438200032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	672961		672961	632961
Autres immobilisations incorporelles	31857	30589	1268	6828
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197577	124249	73328	115471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1900		1900	2121
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54375		54375	39375
TOTAL (I)	958670	154838	803832	796756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4550		4550	
Clients et comptes rattachés	62771		62771	116005
Autres créances	318019		318019	66614
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7314436		7314436	5770384
Charges constatées d’avance	12754		12754	11300
TOTAL (II)	7712530		7712530	5964303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8671200	154838	8516362	6761059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38200		38200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3820		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000		20000	
Report à nouveau	191173		343007	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52048		-151834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305242		253193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41636		41636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41636		41636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441594		184473	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188083		95229	
Dettes fiscales et sociales	221122		246969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7318686		5939559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8169485		6466230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8516362		6761059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7846658		6318665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64908		18693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2231927		2231927	2086833
Chiffres d’affaires nets	2231927		2231927	2086833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13773	11721
Autres produits			3967	9
Total des produits d’exploitation (I)			2249667	2098562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1127610	1013886
Impôts, taxes et versements assimilés			27073	28212
Salaires et traitements			679664	658886
Charges sociales			268331	255514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34820	34620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1363	
Total des charges d’exploitation (II) 			2138860	1991118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110807	107444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6421	5608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6421	5608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15158	249814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15158	249814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8737	-244206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102070	-136762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3658		4298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41482		2309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45139		6607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45139		-2315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4883		12756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2256088		2108462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2204040		2260296	
BENEFICE OU PERTE	52048		-151834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57755		66489	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13773		11721	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664818		40000
Total Immobilisations corporelles		263455		26689
Total Immobilisations financières		41275		15000
Total Général		969548		81689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				704818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92567	197577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56275
Total Général			92567	958670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25029	5560		30589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147984	29260	52995	124249
AMORTISSEMENTS Total Général	173013	34820	52995	154838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41636
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41636			41636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41636			41636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54375	54375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1171			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1045			
Impôts sur les bénéfices	38912			
T. V. A.	1658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275232			
Charges constatées d’avance	12754			
TOTAL ETAT DES CREANCES	447919	447919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64908	64908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376686	53860	237157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188083	188083		
Personnel et comptes rattachés	64423	64423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127684	127684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23865	23865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5150	5150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7318686	7318686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8169485	7846658	237157	85670
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	24826		16527	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	348000		348000	
Location, charges locatives et de copropriété	234683		158005	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22630		32124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25245		10996	
Autres comptes	497051		464760	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1127610		1013886	
Taxe professionnelle	9966		9207	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17107		19005	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27073		28212	
Montant de la TVA. collectée	417819		385349	
Total TVA. déductible sur biens et services	141870		130339	
Effectif moyen du personnel	20		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		20