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BILAN FIN@NTRETIEN 2015 Siren 438268864				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1634361		1634361	1634361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1634361		1634361	1634361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23766		23766	964
Autres créances	381027		381027	289732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				36
Charges constatées d’avance	101		101	282
TOTAL (II)	404894		404894	291014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2039254		2039254	1925374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360433		35870	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72940		381263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598372		582133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608397		592670	
Emprunts et dettes financières divers (4)	586292		565955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14277		12511	
Dettes fiscales et sociales	231917		172105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440882		1343241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2039254		1925374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1440882		1343241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19360		22670	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	646261		646261	630105
Chiffres d’affaires nets	646261		646261	630105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			856820	7891
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			1503093	637998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40522	34154
Impôts, taxes et versements assimilés			18833	18503
Salaires et traitements			334366	332111
Charges sociales			147180	144270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			540907	529040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			962186	108958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7233	6199
Reprises sur provisions et transferts de charges			91138	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98371	306199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47466	38809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47466	38809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50905	267390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013091	376348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	849013		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	940151		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-940151		-84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-5000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601464		944197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1528524		562934	
BENEFICE OU PERTE	72940		381263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19734		19729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7891		7891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1725499		
Total Général		1725499		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91138	1634361
Total Général			91138	1634361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	848928		848928	
Total Provisions pour dépréciation	940066		940066	
TOTAL GENERAL	940066		940066	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			848928	
                                             - Financières			91138	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2036			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	378991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	404894	404894		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38397	38397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	570000	570000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14277	14277		
Personnel et comptes rattachés	75547	75547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84077	84077		
Impôts sur les bénéfices	53660	53660		
T.V.A.	13685	13685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4948	4948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586292	586292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440882	1440882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8223		27957	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9656		5837	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30866		28317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40522		34154	
Taxe professionnelle	6386			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12447		18503	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18833		18503	
Montant de la TVA. collectée	130699		136683	
Total TVA. déductible sur biens et services	5456		2937	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3