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BILAN FARAGO MANCHE CALVADOS 2021 Siren 438221822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	7			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43729	38291	5438	15198
Fonds commercial	4809		4809	4809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	309017	123554	185462	201007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218257	186770	31487	42083
Autres immobilisations corporelles	457184	342494	114690	119031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	1153258	691110	462147	502391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94175		94175	84281
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412420		412420	357674
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	699942	25199	674742	488001
Autres créances	11153		11153	9332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121733		121733	118714
Charges constatées d’avance	29892		29892	12945
TOTAL (II)	1369316	25199	1344117	1070949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2522575	716310	1806265	1573340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160763		123038	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51403		37725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364167		312763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350712		382945	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250708		186765	
Dettes fiscales et sociales	303990		272200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2004	
Autres dettes	262928		222440	
Produits constatés d’avance (2)	248758		194220	
TOTAL (IV)	1417098		1260577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1806265		1573340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1373863	1201159
Production vendue biens				
Production vendue services			1153904	1111302
Chiffres d’affaires nets			2527768	2312461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8302	8680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25145	6049
Autres produits				198
Total des produits d’exploitation (I)			2561216	2327389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1110298	1001552
Variation de stock (marchandises)			-54745	-9419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1408	-1435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9893	-22141
Autres achats et charges externes			477390	415324
Impôts, taxes et versements assimilés			25931	23325
Salaires et traitements			603370	552516
Charges sociales			214539	182595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85623	94243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5922	21354
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			5469	4254
Total des charges d’exploitation (II) 			2487498	2262169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73717	65219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5811	3513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5811	3513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20420	20677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20420	20677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14609	-17163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59108	48056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	517		2590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5642		1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1734		488	
Total des produits exceptionnels (VII)	7895		4411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31		6955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3031		6955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4863		-2543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12568		7788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2574922		2335315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2523519		2297590	
BENEFICE OU PERTE	51403		37725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48540		
Total Immobilisations corporelles		1091061		
Total Immobilisations financières		260		
Total Général		1139860		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31981	1104459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260
Total Général			31981	1153259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28531	9761		38292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608939	75862	31981	652820
AMORTISSEMENTS Total Général	637470	85623	31981	691112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35052	5923	15777	25198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35052	5923	15777	25198
TOTAL GENERAL	35052	30923	15777	50198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5923	15777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
Clients douteux ou litigieux	9964	9964		
Autres créances clients	689978	689978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10641	10641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245	245		
Charges constatées d’avance	29892	29892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740980	740720	260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	350712	76770	164016	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250709	250709		
Personnel et comptes rattachés	70152	70152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126583	126583		
Impôts sur les bénéfices	5553	5553		
T.V.A.	93226	93226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8477	8477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262928	262928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	248758	248758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417098	1143156	164016	109926
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel