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BILAN FARAGO MANCHE CALVADOS 2016 Siren 438221822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14427	11950	2476	
Fonds commercial	4809		4809	4809
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	299004	45673	253330	268410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156362	114626	41736	54936
Autres immobilisations corporelles	346370	188952	157418	200686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	260
TOTAL (I)	941234	361202	580031	649102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40561		40561	34135
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	192116		192116	257939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370872	26855	344017	280341
Autres créances	53667		53667	90267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	65433		65433	66209
Charges constatées d’avance	9330		9330	12420
TOTAL (II)	731981	26855	705126	781313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1673216	388058	1285158	1430416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-35479		2756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3090		-38236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134810		131720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	760		760	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	760		760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	454789		459297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130435		240903	
Dettes fiscales et sociales	157221		207733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			81369	
Autres dettes	223162		136557	
Produits constatés d’avance (2)	183978		172074	
TOTAL (IV)	1149587		1297936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1285158		1430416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			625080	761411
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1454188	1535399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16027	10560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25809	2380
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1496025	1548339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			466864	627184
Variation de stock (marchandises)			65822	-16095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6426	18542
Autres achats et charges externes			359978	361443
Impôts, taxes et versements assimilés			14733	15452
Salaires et traitements			341423	350183
Charges sociales			131204	141051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83680	76734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9109	9100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2321	3346
Total des charges d’exploitation (II) 			1466781	1586948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			495	566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495	566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24680	22865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24680	22865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1287		2414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11521		27568	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12808		29982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	885		7049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13925		261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14810		7310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1509362		1617125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509362		1617125	
BENEFICE OU PERTE	3090		38236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15930		3307
Total Immobilisations corporelles		916049		23338
Total Immobilisations financières		260		
Total Général		932239	26645	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19539	921738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260
Total Général			19539	941235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11121	830		11951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272017	68812	19651	349252
AMORTISSEMENTS Total Général	283138	69642	19651	361203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				760
Total Provisions pour risques et charges	760			760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21141	9109	3395	26855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21141	9109	3395	26855
TOTAL GENERAL	21901	9109	3395	27615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9109	3395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260			
Clients douteux ou litigieux	32139			
Autres créances clients	338733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22259			
T. V. A.	7952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7952			
Charges constatées d’avance	9336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	433712	433452	260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	454790		454790	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130435	130435		
Personnel et comptes rattachés	29022	29022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57090	57090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67597	67597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3513	3513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223162	223162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183978	183978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1149587	694797	454790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel