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BILAN ENTREPRISE SOCIALE DINAMIC 2018 Siren 438238834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7220	2024	5196	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1525		1525	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5466	4908	558	31
Autres immobilisations corporelles	70116	40663	29453	10466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1037		1037	824
Prêts				
Autres immobilisations financières	475		475	2071
TOTAL (I)	85838	47595	38243	14918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35825		35825	36383
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299529	21215	278314	157571
Autres créances	36488		36488	89360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2
Disponibilités	26550		26550	
Charges constatées d’avance	281		281	418
TOTAL (II)	398673	21215	377458	283734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	484511	68810	415701	298652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	735		735	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72581		-6206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98542		-66375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56697		-41846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17918		31158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146723		10029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41951		40799	
Dettes fiscales et sociales	132461		150532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19951		107980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359004		340498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415701		298652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65318		65318	115090
Production vendue biens				
Production vendue services	647753		647753	452062
Chiffres d’affaires nets	713071		713071	567152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47666	46865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24667	129
Autres produits			27	186
Total des produits d’exploitation (I)			785432	614332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26163	65845
Variation de stock (marchandises)				-15758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7392	20010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			558	
Autres achats et charges externes			161719	83652
Impôts, taxes et versements assimilés			10765	7692
Salaires et traitements			318378	357917
Charges sociales			120403	125685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9681	5826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14048	20108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4509	19
Total des charges d’exploitation (II) 			673616	670996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111816	-56664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5402	9613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5402	9613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5395	-9541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106421	-66205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212		438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	212		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5177		608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2914			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8091		608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7879		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785650		614842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687108		681217	
BENEFICE OU PERTE	98542		-66375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7277		
Total Immobilisations corporelles		55522		27482
Total Immobilisations financières		2896		687
Total Général		65695		35389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7220
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5753	1525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7422	75582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2072	1512
Total Général			15246	85838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2024		2024
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5752		5752	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45023	7656	7109	45570
AMORTISSEMENTS Total Général	50775	9680	12860	47595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24608	14048	17441	21215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24608	14048	17441	21215
TOTAL GENERAL	24608	14048	17441	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14048	17442	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	475	1	474	
Clients douteux ou litigieux	25458	25458		
Autres créances clients	274071	274071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17011	17011		
T. V. A.	8508	8508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4867	4867		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5101	5101		
Charges constatées d’avance	281	281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	336772	336298	474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17918	17918		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41951	41951		
Personnel et comptes rattachés	28728	28728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33960	33960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61242	61242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8531	8531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146723	146723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19951	19951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359004	359004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel