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BILAN ENTREPRISE SOCIALE DINAMIC 2017 Siren 438238834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1525		1525	
Autres immobilisations incorporelles	5752	5752		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8824	8793	31	
Autres immobilisations corporelles	46699	36230	10468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	824		824	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2071		2071	
TOTAL (I)	65693	50775	14918	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36383		36383	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182179	24608	157571	
Autres créances	89360		89360	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	418		418	
TOTAL (II)	308342	24608	283733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374035	75384	298652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	736			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6206			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66375			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10029			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40799			
Dettes fiscales et sociales	150530			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340497			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	298652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	115090		115090	
Production vendue biens				
Production vendue services	452063		452063	
Chiffres d’affaires nets	567152		567152	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46865	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129	
Autres produits			186	
Total des produits d’exploitation (I)			614332	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65845	
Variation de stock (marchandises)			-15758	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20010	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83652	
Impôts, taxes et versements assimilés			7692	
Salaires et traitements			357917	
Charges sociales			125685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			670996	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56664	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9613	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9613	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66205	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	614843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681217			
BENEFICE OU PERTE	-66375			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7277		
Total Immobilisations corporelles		54958		565
Total Immobilisations financières		2894		
Total Général		65128		565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2894
Total Général				65693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5752			5752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39197	5826		45023
AMORTISSEMENTS Total Général	44949	5826		50775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4629	20108	129	24608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4629	20108	129	24608
TOTAL GENERAL	4629	20108	129	24608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2071	2071		
Clients douteux ou litigieux	5400			
Autres créances clients	176779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18643			
T. V. A.	3000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67717			
Charges constatées d’avance	418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	274027	268627	5400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31158	12726	18432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40799	40799		
Personnel et comptes rattachés	48046	48046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64195	64195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38028	38028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10029	10029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107980	107980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340497	322065	18432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239			
Location, charges locatives et de copropriété	12660			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24245			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46509			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83652			
Taxe professionnelle	2533			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5159			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7692			
Montant de la TVA. collectée	114365			
Total TVA. déductible sur biens et services	26304			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel