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BILAN CALITHERM 2019 Siren 438211682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3563	3563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9829	7278	2551	2929
Autres immobilisations corporelles	217161	99052	118109	68749
Immobilisations en cours				25253
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	387		387	387
Prêts				
Autres immobilisations financières	1513		1513	213
TOTAL (I)	232453	109893	122560	97530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45663		45663	61225
En cours de production de biens	12873		12873	41150
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131175	9237	121938	154322
Autres créances	24545		24545	15801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7714		7714	1214
Charges constatées d’avance	11801		11801	13589
TOTAL (II)	233771	9237	224534	287301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466224	119130	347094	384831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29680		40559	
Subventions d’investissement			226	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38150		49255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90916		114721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35		38	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84037		59640	
Dettes fiscales et sociales	52825		61630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26934		48666	
Produits constatés d’avance (2)	54197		50882	
TOTAL (IV)	308944		335577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347094		384831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236744		267214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29858	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1139581		1139581	1042777
Chiffres d’affaires nets	1139581		1139581	1042777
				
Production stockée			-28277	-46019
Production immobilisée				7544
Subventions d’exploitation			10967	2493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			532	12
Total des produits d’exploitation (I)			1122803	1006807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			455720	418102
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15562	3713
Autres achats et charges externes			150656	123630
Impôts, taxes et versements assimilés			7234	16746
Salaires et traitements			328125	235743
Charges sociales			121658	144989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16436	17758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			760	342
Total des charges d’exploitation (II) 			1096153	961338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26650	45470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	2225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	222
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2443	3066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2443	3066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2306	-2843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24344	42626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26026		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26026		1964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	330		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15734		3996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16064		4031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9961		-2067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4625			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1148966		1008993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1119285		968435	
BENEFICE OU PERTE	29680		40559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			30254	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31		2	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3563		
Total Immobilisations corporelles		219230		82402
Total Immobilisations financières		600		1300
Total Général		223393		83702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26502	48140	226990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1900
Total Général		26502	48140	232453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3563			3563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122299	16436	32406	106330
AMORTISSEMENTS Total Général	125862	16436	32406	109893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9237			9237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9237			9237
TOTAL GENERAL	9237			9237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1513		1513	
Clients douteux ou litigieux	10174	10174		
Autres créances clients	121002	121002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6862	6862		
T. V. A.	10610	10610		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7073	7073		
Charges constatées d’avance	11801	11801		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169034	167521	1513	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90866	18666	68789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84037	84037		
Personnel et comptes rattachés	13813	13813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18709	18709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19531	19531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	771	771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35	35		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26934	26934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54197	54197		
TOTAL – ETAT DES DETTES	308944	236744	68789	3411
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40705			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel