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BILAN CALITHERM 2018 Siren 438211682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3563	3563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9172	6243	2929	3779
Autres immobilisations corporelles	184806	116057	68749	36639
Immobilisations en cours	25253		25253	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	387		387	387
Prêts				
Autres immobilisations financières	213		213	213
TOTAL (I)	223393	125862	97530	42246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61225		61225	64938
En cours de production de biens	41150		41150	87169
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163559	9237	154322	64809
Autres créances	15801		15801	4120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20331
Disponibilités	1214		1214	25190
Charges constatées d’avance	13589		13589	12979
TOTAL (II)	296538	9237	287301	279537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519931	135099	384831	321782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40559		75197	
Subventions d’investissement	226		726	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49255		84392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114721		51841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38		21	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59640		74047	
Dettes fiscales et sociales	61630		38476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48666		22943	
Produits constatés d’avance (2)	50882		50062	
TOTAL (IV)	335577		237390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384831		321782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267214		219989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29858			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1042777		1042777	850669
Chiffres d’affaires nets	1042777		1042777	850669
				
Production stockée			-46019	65046
Production immobilisée			7544	
Subventions d’exploitation			2493	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7471
Autres produits			12	364
Total des produits d’exploitation (I)			1006807	924550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			418102	363784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3713	6420
Autres achats et charges externes			123630	108851
Impôts, taxes et versements assimilés			16746	14734
Salaires et traitements			235743	181126
Charges sociales			144989	135013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17758	18833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	19762
Total des charges d’exploitation (II) 			961338	848523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45470	76027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2225	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			222	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3066	1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3066	1152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2843	-914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42626	75113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1464		111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1964		611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4031		527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2067		84	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1008993		925398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968435		850202	
BENEFICE OU PERTE	40559		75197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1099	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30254		25708	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2		42	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3563		
Total Immobilisations corporelles		181731		77039
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		185893		77039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39539	219230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			39539	223393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3563			3563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140085	17758	35543	122299
AMORTISSEMENTS Total Général	143647	17758	35543	125862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8922	315		9237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8922	315		9237
TOTAL GENERAL	8922	315		9237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213			
Clients douteux ou litigieux	10174			
Autres créances clients	153385			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	456			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3975			
Charges constatées d’avance	13589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193161	192948	213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29858	29858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84862	16500	64272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59640	59640		
Personnel et comptes rattachés	11979	11979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29424	29424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19590	19590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	636	636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48666	48666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50882	50882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	335576	267214	64272	4090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91969			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29338			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel