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BILAN CALITHERM 2017 Siren 438211682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3563	3563		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18587	17359	1228	1522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11610	7831	3779	4864
Autres immobilisations corporelles	151533	114894	36639	54094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	387		387	387
Prêts				
Autres immobilisations financières	213		213	213
TOTAL (I)	185893	143647	42246	61079
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64938		64938	71358
En cours de production de biens	87169		87169	22123
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73731	8922	64809	104248
Autres créances	4120		4120	11502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20331		20331	20106
Disponibilités	25190		25190	2989
Charges constatées d’avance	12979		12979	15521
TOTAL (II)	288459	8922	279537	247848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	474352	152569	321782	308927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7700		7700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75197		60538	
Subventions d’investissement	726		1226	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84392		70234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51841		53405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21		18808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74047		60507	
Dettes fiscales et sociales	38476		49804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22943		10524	
Produits constatés d’avance (2)	50062		45645	
TOTAL (IV)	237390		238693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321782		308927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219989		209410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	850669		850669	788809
Chiffres d’affaires nets	850669		850669	788809
				
Production stockée			65046	396
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7471	9444
Autres produits			364	29
Total des produits d’exploitation (I)			924550	800677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363784	333867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6420	-53924
Autres achats et charges externes			108851	104903
Impôts, taxes et versements assimilés			14734	13819
Salaires et traitements			181126	171870
Charges sociales			135013	120958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18833	24446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19762	13827
Total des charges d’exploitation (II) 			848523	738688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76027	61989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1152	1728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1152	1728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-914	-1709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75113	60280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	611		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527		242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	527		242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84		258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	925398		801196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	850202		740658	
BENEFICE OU PERTE	75197		60538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1099		868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25708		23819	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3563		
Total Immobilisations corporelles		181731		
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		185893		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				185893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3563			3563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121251	18833		140085
AMORTISSEMENTS Total Général	124814	18833		143647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15294		6372	8922
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15294		6372	8922
TOTAL GENERAL	15294		6372	8922
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213			
Clients douteux ou litigieux	9827			
Autres créances clients	63904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1050			
Charges constatées d’avance	12979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	91043	90830	213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22557	22557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29284	11882	17401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74047	74047		
Personnel et comptes rattachés	11071	11071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21094	21094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5673	5673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	639	639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21	21		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22943	22943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50062	50062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	237390	219989	17401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel