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BILAN BRULOT CONCEPT 2017 Siren 438211039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	631	631		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51165	50243	922	
Autres immobilisations corporelles	197425	176562	20863	4590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3850		3850	3400
TOTAL (I)	253070	227435	25635	7990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12462		12462	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3800	3167	633	11433
Autres créances	17132		17132	24220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23670		23670	5338
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	57065	3167	53898	40991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310135	230602	79533	48982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10437		11204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102192		-766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-83755		18437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39164			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67962		24536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24306		1033	
Dettes fiscales et sociales	29443		4687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2413		289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	163288		30545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79533		48982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133944		30545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	364631		364631	48000
Chiffres d’affaires nets	364631		364631	48000
				
Production stockée				
Production immobilisée			2750	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6225	13000
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			373608	61000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12462	
Autres achats et charges externes			104982	22153
Impôts, taxes et versements assimilés			7043	613
Salaires et traitements			171028	2515
Charges sociales			51014	34681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2925	1707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			746	98
Total des charges d’exploitation (II) 			475364	61766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101756	-766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-436	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-102192	-766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	373608		61000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475800		61766	
BENEFICE OU PERTE	-102192		-766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6225			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15182		34691	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		631		
Total Immobilisations corporelles		228470		20120
Total Immobilisations financières		3400		450
Total Général		232500		20570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				248590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3850
Total Général				253070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	631			631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223879	2925		226805
AMORTISSEMENTS Total Général	224510	2925		227435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3167			3167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3167			3167
TOTAL GENERAL	3167			3167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3850	3850		
Clients douteux ou litigieux	3800			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	363			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11538			
T. V. A.	4985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24782	24782		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39164	9820	29344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24306	24306		
Personnel et comptes rattachés	9816	9816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11205	11205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8422	8422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67962	67962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2413	2413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	163288	133944	29344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46436			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28773			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20245		678	
Personnel extérieur à l’entreprise	8951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19391		15252	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56395		6223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104982		22153	
Taxe professionnelle	1405		596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5638		17	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7043		613	
Montant de la TVA. collectée	43559		9600	
Total TVA. déductible sur biens et services	23870		865	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel