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BILAN AUTO SPORT MELKA 2018 Siren 438282949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6854	5433	1421	927
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40121	40121		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55350	46346	9004	2651
Autres immobilisations corporelles	34161	30794	3367	5056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5340		5340	5340
TOTAL (I)	179939	122693	57245	52087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84694	511	84184	102374
Autres créances	34528		34528	13976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357382		357382	349960
Charges constatées d’avance	2189		2189	1549
TOTAL (II)	478793	511	478283	467859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	658732	123204	535528	519946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	363804		294921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44801		68883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416990		372189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83		46	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84		30084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59634		57193	
Dettes fiscales et sociales	57637		58246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1098		2187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118537		147756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535528		519946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	518915		518915	474441
Production vendue biens	-85		-85	-2256
Production vendue services	352460		352460	343991
Chiffres d’affaires nets	871290		871290	816176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13202	7465
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			884510	823642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			337985	296088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153192	128877
Impôts, taxes et versements assimilés			8453	8361
Salaires et traitements			280883	261689
Charges sociales			46633	35446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4841	4370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196	506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1209	1557
Total des charges d’exploitation (II) 			833391	736893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51119	86749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51119	86749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4055		813	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4055		813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	702		1261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2900		1261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1156		-448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7474		17418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	888565		824455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843764		755572	
BENEFICE OU PERTE	44801		68883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12180		5615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43852		1114
Total Immobilisations corporelles		120815		11082
Total Immobilisations financières		5340		
Total Général		170008		12196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2265	129632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5340
Total Général			2265	179939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4813	620		5433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113108	4221	68	117261
AMORTISSEMENTS Total Général	117920	4841	68	122693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1337	196	1022	511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1337	196	1022	511
TOTAL GENERAL	1337	196	1022	511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196	1022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5340	5340		
Clients douteux ou litigieux	1290	1290		
Autres créances clients	83405	83405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18154	18154		
T. V. A.	16254	16254		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120	120		
Charges constatées d’avance	2189	2189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126752	126752		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59634	59634		
Personnel et comptes rattachés	17423	17423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13701	13701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23305	23305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3209	3209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84	84		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1098	1098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118537	118537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11183		11073	
Location, charges locatives et de copropriété	32577		30322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54812		44864	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54620		42618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153192		128877	
Taxe professionnelle	4538		4706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3915		3655	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8453		8361	
Montant de la TVA. collectée	174258		162927	
Total TVA. déductible sur biens et services	93401		81649	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7