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BILAN AU CHATEAU NEUF 2017 Siren 438235897				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4574		4574	4574
Immobilisations corporelles	182819	162908	19912	26781
Immobilisations financières	1143		1143	1143
Total Actif Immobilisé	188536	162908	25628	32498
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15780		15780	18140
Avances et acomptes versés sur commandes	554		554	3247
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8186		8186	10498
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7947		7947	5107
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32467		32467	36993
Total général Actif	221003	92096		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			58	58
Réserves réglementées				
Autres réserves			653	653
Report à nouveau			-46837	-39195
Résultat de l’exercice			-7901	-7642
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-46027	-38125
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20835	26254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				566
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66863		
Autres dettes			83286	80796
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104122	107616
Total général Passif			58095	69490
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			346	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79346		92096	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	79346		92096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26532		33710	
Variation de stock (marchandises)	2422		3960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-849		-1693	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16102		17154	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	679		1648	
Rémunérations du personnel 	23363		29766	
Charges sociales	9888		9379	
Dotations aux amortissements	8302		4845	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	407		381	
Total des charges d’exploitation	86846		99150	
Résultat d’exploitation	-7500		-7055	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	301			
Charges financières	701		553	
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7901		-7642	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9834			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1433	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			188190	
Total Immobilisations (Augmentations)			1433	
Total Immobilisations (Diminutions)			1087	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9834	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel