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BILAN ARQANA 2021 Siren 438241788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	420110	321703	98408	117346
Fonds commercial	6709286		6709286	6709286
Autres immobilisations incorporelles	49560	43737	5823	7720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1073678	561976	511702	522115
Constructions	6817570	4405656	2411914	2422180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53126	40151	12974	17515
Autres immobilisations corporelles	1972541	1349000	623542	663534
Immobilisations en cours	33865		33865	32359
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3119807		3119807	3119807
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3049		3049	3049
Autres immobilisations financières	5684		5684	5684
TOTAL (I)	20258277	6722223	13536054	13620595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	35461		35461	44558
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6109		6109	17446
Clients et comptes rattachés	2036083	1044594	991489	826136
Autres créances	15547972	73500	15474473	15339775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10732617		10732617	7517340
Charges constatées d’avance	146817		146817	132927
TOTAL (II)	28505059	1118093	27386965	23878182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48763336	7840317	40923019	37498777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7443390		7443390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	985895		985895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	744339		744339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2487246		2487246	
Report à nouveau	15032294		13643813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3429000		2847385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219390		215648	
TOTAL (I)	30341554		28367716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781766		1076084	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1282974		1300523	
Dettes fiscales et sociales	830379		710183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48790		44923	
Autres dettes	7548572		5907126	
Produits constatés d’avance (2)	11985		15222	
TOTAL (IV)	10504465		9054061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40923019		37498777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8795		8795	10261
Production vendue services	13025653	4934061	17959714	22135879
Chiffres d’affaires nets	13034448	4934061	17968509	22146139
				
Production stockée			-9097	-3036
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1659659	342996
Autres produits			6882	22834
Total des produits d’exploitation (I)			19625953	22508933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11391	6482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10884067	13955825
Impôts, taxes et versements assimilés			262273	262697
Salaires et traitements			2456227	2478161
Charges sociales			863672	899693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497036	489851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			426172	1490523
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				77000
Autres charges			462532	331089
Total des charges d’exploitation (II) 			15863370	19991321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3762582	2517612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			333417	304793
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46425	51070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			426972	615680
Autres intérêts et produits assimilés			101376	152009
Reprises sur provisions et transferts de charges			48146	
Différences positives de change			4803	5398
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			627723	824157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3761	6070
Différences négatives de change			3	918
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3764	6988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			623959	817169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4719958	3639575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69222		223835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3622		2376	
Total des produits exceptionnels (VII)	72844		233811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104216		8525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48146		978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7364		9743	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159726		19247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86882		214564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1204076		1006754	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20659936		23871694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17230936		21024309	
BENEFICE OU PERTE	3429000		2847385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	315101	50339		365440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6200749	446697	290662	6356783
AMORTISSEMENTS Total Général	6515850	497036	290662	6722223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219390
Total Provisions réglementées	215648	7364	3622	219390
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77000
Total Provisions pour risques et charges	77000			77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	48146		48146	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2312516	426172	1620595	1118093
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2360662	426172	1668741	1118093
TOTAL GENERAL	2653310	433536	1672363	1414483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8733		8733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17730872	16413853	1317019	
TOTAL ETAT DES CREANCES	17739605	16413853	1325752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	781765	415828	365937	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1282974	1282974		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	830380	830380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48790	48790		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7548572	7548572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11985	11985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10504465	10138528	365937	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34