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BILAN ARQANA 2020 Siren 438241788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	390607	273261	117346	171066
Fonds commercial	6709286		6709286	6709286
Autres immobilisations incorporelles	49560	41840	7720	9617
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1073678	551564	522115	534740
Constructions	6830562	4408382	2422180	2540497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53126	35611	17515	1439
Autres immobilisations corporelles	1868726	1205192	663534	661733
Immobilisations en cours	32359		32359	1400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3167954	48146	3119807	2933418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3049		3049	3049
Autres immobilisations financières	5684		5684	5684
TOTAL (I)	20184591	6563996	13620595	13571930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	44558		44558	47594
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17446		17446	34998
Clients et comptes rattachés	1817588	991452	826136	1076787
Autres créances	16660839	1321064	15339775	18199588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7517340		7517340	5003773
Charges constatées d’avance	132927		132927	160131
TOTAL (II)	26190698	2312516	23878182	24522871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46375289	8876512	37498777	38094801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7443390		7443390	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	985895		985895	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	744339		744339	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2487246		2487246	
Report à nouveau	13643813		12159531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2847385		3866167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	215648		208281	
TOTAL (I)	28367716		27894849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000		149634	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		149634	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1076084		1402612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1300523		1112567	
Dettes fiscales et sociales	710183		982386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44923		7227	
Autres dettes	5907126		6517228	
Produits constatés d’avance (2)	15222		28298	
TOTAL (IV)	9054061		10050318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37498777		38094801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10261		10261	9792
Production vendue services	14750334	7385545	22135879	21736003
Chiffres d’affaires nets	14760594	7385545	22146139	21745795
				
Production stockée			-3036	41578
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342996	277083
Autres produits			22834	1548
Total des produits d’exploitation (I)			22508933	22091004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6482	59563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13955825	13154153
Impôts, taxes et versements assimilés			262697	276241
Salaires et traitements			2478161	2403007
Charges sociales			899693	817496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489851	484162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1490523	252882
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77000	
Autres charges			331089	333041
Total des charges d’exploitation (II) 			19991321	17780545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2517612	4310459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			304793	276017
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51070	39902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			615680	465760
Autres intérêts et produits assimilés			152009	156741
Reprises sur provisions et transferts de charges			5398	19
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			824157	662422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6070	8222
Différences négatives de change			918	1073
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6988	9295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			817169	653127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3639575	5239604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	223835		373911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2376		1724	
Total des produits exceptionnels (VII)	233811		375636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8525		18908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9743		9823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19247		28730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214564		346905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1006754		1720342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23871694		23405080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21024309		19538913	
BENEFICE OU PERTE	2847385		3866167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255655	59445		315101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5956632	430406	138143	6248895
AMORTISSEMENTS Total Général	6212288	489851	138143	6563996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				215648
Total Provisions réglementées	208281	9743	2376	215648
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77000
Total Provisions pour risques et charges	149634	77000	149634	77000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	984511	1490523	162518	2312516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	984511	1490523	162518	2312516
TOTAL GENERAL	1342426	1577266	314528	2605164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18620086	18611354	8733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33