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BILAN ARQANA 2018 Siren 438241788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	465161	313930	151231	
Fonds commercial	6709286		6709286	
Autres immobilisations incorporelles	49560	38045	11515	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	977229	527255	449974	
Constructions	6147349	3868065	2279283	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58933	56982	1951	
Autres immobilisations corporelles	1659115	1109647	549468	
Immobilisations en cours	44382		44382	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2780946	48146	2732799	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3049		3049	
Autres immobilisations financières	5684		5684	
TOTAL (I)	18900693	5962071	12938622	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6016		6016	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14885		14885	
Clients et comptes rattachés	2047936	978066	1069870	
Autres créances	17881639		17881639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3628075		3628075	
Charges constatées d’avance	223565		223565	
TOTAL (II)	23802114	978066	22824049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42702808	6940137	35762671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7443390			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	985895			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	744339			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2487246			
Report à nouveau	10449395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3794286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	200182			
TOTAL (I)	26104733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149634			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149634			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1104482			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1162263			
Dettes fiscales et sociales	871663			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15276			
Autres dettes	6321937			
Produits constatés d’avance (2)	32682			
TOTAL (IV)	9508304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35762671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8728747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8830			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6091		6091	
Production vendue services	14810371	6563024	21373395	
Chiffres d’affaires nets	14816462	6563024	21379486	
				
Production stockée			4140	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41560	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126595	
Autres produits			2288	
Total des produits d’exploitation (I)			21554069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12461147	
Impôts, taxes et versements assimilés			268746	
Salaires et traitements			2431844	
Charges sociales			857386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			463750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278804	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187641	
Total des charges d’exploitation (II) 			16969049	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4585021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			222353	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43166	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			431680	
Autres intérêts et produits assimilés			148286	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1680	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			624812	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8781	
Différences négatives de change			941	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615090	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5422463	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1162			
Total des produits exceptionnels (VII)	147288			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7974			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98470			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1726648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22548521			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18754235			
BENEFICE OU PERTE	3794286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92919			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7222882		1125
Total Immobilisations corporelles		8019780		1316665
Total Immobilisations financières		2791358		
Total Général		18034020		1317790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7224007
Virement postes immobilisations corporelles en cours		396024		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		396024	53413	8887008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1680	2789678
Total Général		396024	55093	18900693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288745	63230		351975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5199480	400521	38051	5561950
AMORTISSEMENTS Total Général	5488226	463750	38051	5913925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				200182
Total Provisions réglementées	193370	7975	1162	200182
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149634
Total Provisions pour risques et charges	149634			149634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				48146
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	739977	278804	40715	978066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	789803	278804	42395	1026212
TOTAL GENERAL	1132807	286779	43557	1376028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278804	40715	
                                             - Financières			1680	
                                            - Exceptionnelles		7974	1162	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3049			
Autres immobilisations financières	5684			
Clients douteux ou litigieux	1273587			
Autres créances clients	774349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22658			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2443378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13958			
Groupe et associés	3584855			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11816791			
Charges constatées d’avance	223565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20161871	18879552	1282320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8830	8830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1095653	316096	779557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1162263	1162263		
Personnel et comptes rattachés	516363	516363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286436	286436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6405	6405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62460	62460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15276	15276		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6321937	6321937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32682	32682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9508304	8728747	779557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1786414			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9502671			
Location, charges locatives et de copropriété	957194			
Personnel extérieur à l’entreprise	7254			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98871			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1895157			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12461147			
Taxe professionnelle	145708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	268746			
Montant de la TVA. collectée	14299021			
Total TVA. déductible sur biens et services	17005049			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33