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BILAN ARQANA 2017 Siren 438241788
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 464036 252597 211438 206685
Fonds commercial 6709286 6709286 6709286
Autres immobilisations incorporelles 49560 36148 13412 44984
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 977229 523963 453267 457206
Constructions 5028736 3619325 1409411 1418973
Installations techniques, matériel et outillage industriels 58933 54504 4429 6619
Autres immobilisations corporelles 1558858 1001688 557169 591358
Immobilisations en cours 396024 396024
Avances et acomptes 8182
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2782626 49826 2732799 2732799
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3049 3049 3049
Autres immobilisations financières 5684 5684 5744
TOTAL (I) 18034020 5538052 12495968 12184886
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 1876 1876 26676
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 51736 51736
Clients et comptes rattachés 1755198 739977 1015221 1014537
Autres créances 15588041 15588041 14705997
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3813888 3813888 3312516
Charges constatées d’avance 220527 220527 174021
TOTAL (II) 21431265 739977 20691288 19233747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 39465285 6278029 33187256 31418632
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7443390 7443390
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 985895 985895
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 744339 744339
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2487246 2487246
Report à nouveau 9036346 7496101
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3199462 3252225
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 193370 183312
TOTAL (I) 24090049 22592508
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 149634 198974
Provisions pour charges
TOTAL (III) 149634 198974
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1427687 465309
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 958295 1274285
Dettes fiscales et sociales 811723 932198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47311 45607
Autres dettes 5632308 5880228
Produits constatés d’avance (2) 70249 29522
TOTAL (IV) 8947573 8627150
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 33187256 31418632
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5561 5561 4684
Production vendue services 14895277 5588521 20483799 19519573
Chiffres d’affaires nets 14900839 5588521 20489360 19524257
Production stockée -24800 14321
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 253360 193651
Autres produits 925 5422
Total des produits d’exploitation (I) 20718844 19737651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16177 33103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 12280699 11732063
Impôts, taxes et versements assimilés 242986 216870
Salaires et traitements 2413412 2335963
Charges sociales 810469 827614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 408360 463015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 365468 171206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 279905 122625
Total des charges d’exploitation (II) 16817475 15922459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3901369 3815192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 209500 178380
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 45636 40764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 374880 481440
Autres intérêts et produits assimilés 124128 129074
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 449 319
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 545092 651596
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6226 1712
Différences négatives de change 273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6499 1712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 538593 649884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4649463 4643456
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 58147 32072
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 31042 800
Reprises sur provisions et transferts de charges 775 522
Total des produits exceptionnels (VII) 89964 33394
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 58415 15823
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 49547 288
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10833 11744
Total des charges exceptionnelles (VIII) 118795 27855
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -28831 5539
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1421169 1396770
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21563401 20601021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18363938 17348796
BENEFICE OU PERTE 3199462 3252225
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 7760791
Total Immobilisations financières 2791418
Total Général 17733850
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8019780
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2791358
Total Général 18034020
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5278453 340300 419273 5199480
AMORTISSEMENTS Total Général 5499138 408360 419273 5488225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 183312 10833 775 193370
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 149634
Total Provisions pour risques et charges 198974 49340 149634
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 517504 365468 142995 739977
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 517504 365468 142995 739977
TOTAL GENERAL 899790 376301 193110 1082981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 365468
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 17572498 17563765 8733
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 958295 958295
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47311 47311
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5632308 5632308
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 70249 70249
TOTAL – ETAT DES DETTES 8947573 7852779 1094795
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 32
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 32