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BILAN AQUAREX EQUIPEMENT 2022 Siren 438256646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8264	8264		
Fonds commercial	11662		11662	11662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102849	11281	91568	
Autres immobilisations corporelles	78388	76629	1759	3293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436		1436	1436
TOTAL (I)	202600	96174	106426	16391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	188510	38222	150288	147952
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306252	17293	288959	259783
Autres créances	49958		49958	3962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	172010	20000	152010	290876
Charges constatées d’avance	8541		8541	7574
TOTAL (II)	745272	75515	669756	710147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	947871	171689	776182	726538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176990		121371	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86062		70619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428052		356990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44842		70811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29707		29657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			68311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185786		105774	
Dettes fiscales et sociales	85704		91704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2091		3291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348130		369548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	776182		726538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326641		324716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1208605	106056	1314661	1306825
Production vendue biens				-5050
Production vendue services	46783	4101	50884	45746
Chiffres d’affaires nets	1255388	110157	1365545	1347521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1604	2124
Autres produits			6	15
Total des produits d’exploitation (I)			1367155	1349659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			718067	739602
Variation de stock (marchandises)			-9240	18054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3924	4529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213257	194638
Impôts, taxes et versements assimilés			4883	3612
Salaires et traitements			227570	229310
Charges sociales			48003	46232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5788	6676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21826	9536
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1234099	1252200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133055	97459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			2033	1817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22033	1817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22016	-1817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111040	95642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			43307	
Total des produits exceptionnels (VII)	87		43307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			47750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			47750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87		-4443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25065		20580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367259		1392966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281197		1322347	
BENEFICE OU PERTE	86062		70619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1477		124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19926		
Total Immobilisations corporelles		85415		95823
Total Immobilisations financières		1436		
Total Général		106777		95823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1436
Total Général				202600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8264			8264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82123	5788		87910
AMORTISSEMENTS Total Général	90386	5788		96174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31318	6905		38222
Sur comptes clients	2499	14920	126	17293
Autres provisions pour dépréciation		20000		20000
Total Provisions pour dépréciation	33816	41825	126	75515
TOTAL GENERAL	33816	41825	126	75515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21825	127	
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436	1436		
Clients douteux ou litigieux	20751	20751		
Autres créances clients	285501	285501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43317	43317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5642	5642		
Charges constatées d’avance	8541	8541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	366187	366187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44831	23342	21489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185786	185786		
Personnel et comptes rattachés	32888	32888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39514	39514		
Impôts sur les bénéfices	5278	5278		
T.V.A.	77	77		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7948	7948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29707	29707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2091	2091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348130	326641	21489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56711		59813	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13383		11491	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143164		123335	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213257		194638	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4883		3612	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4883		3612	
Montant de la TVA. collectée	273844		194876	
Total TVA. déductible sur biens et services	172834		177582	
Effectif moyen du personnel			4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel			4