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BILAN AQUAREX EQUIPEMENT 2021 Siren 438256646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8264	8264		
Fonds commercial	11662		11662	11662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8294	8294		
Autres immobilisations corporelles	77121	73828	3293	8873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436		1436	1436
TOTAL (I)	106777	90386	16391	21972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	179270	31318	147952	173542
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	262281	2499	259783	29822
Autres créances	3962		3962	6799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290876		290876	317142
Charges constatées d’avance	7574		7574	9249
TOTAL (II)	743963	33816	710147	536554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850740	124202	726538	558525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121371		127566	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70619		8805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356990		301371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			43307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			43307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70811		109008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29657		29675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68311			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105774		30911	
Dettes fiscales et sociales	91704		44253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3291			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369548		213847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726538		558525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324716		213847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	912681	394144	1306825	915295
Production vendue biens	-5050		-5050	
Production vendue services	45746		45746	32056
Chiffres d’affaires nets	953377	394144	1347521	947351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2124	9876
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			1349659	957235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			739602	548548
Variation de stock (marchandises)			18054	-23724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4529	4344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194638	186136
Impôts, taxes et versements assimilés			3612	3619
Salaires et traitements			229310	178995
Charges sociales			46232	37175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6676	6497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9536	1585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1252200	943179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97459	14055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1817	1940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1817	1940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1817	-1940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95642	12116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	43307			
Total des produits exceptionnels (VII)	43307		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47750		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47750		2000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4443		-1757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20580		1554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392966		957478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1322347		948673	
BENEFICE OU PERTE	70619		8805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124		4258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19926		
Total Immobilisations corporelles		84320		1095
Total Immobilisations financières		1436		
Total Général		105682		1095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1436
Total Général				106777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8264			8264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75447	6676		82123
AMORTISSEMENTS Total Général	83710	6676		90386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43307		43307	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23782	9536	2000	31318
Sur comptes clients	2499			2499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26280	9536	2000	33816
TOTAL GENERAL	69587	9536	45307	33816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9536	2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			43307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436	1436		
Clients douteux ou litigieux	2998	2998		
Autres créances clients	259283	259283		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2962	2962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7574	7574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	275254	275254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70783	25952	44831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105774	105774		
Personnel et comptes rattachés	12563	12563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51940	51940		
Impôts sur les bénéfices	19804	19804		
T.V.A.	396	396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7001	7001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29657	29657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3291	3291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301236	256405	44831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59813		55338	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11491		20411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123335		110387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	194638		186136	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3612		3619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3612		3619	
Montant de la TVA. collectée	194876		181080	
Total TVA. déductible sur biens et services	177582		152619	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel