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BILAN AQUAREX EQUIPEMENT 2020 Siren 438256646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8264	8264		
Fonds commercial	11662		11662	11662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8294	8294		
Autres immobilisations corporelles	76026	67152	8873	15370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436		1436	1436
TOTAL (I)	105682	83710	21972	28469
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	197324	23782	173542	144200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32320	2499	29822	134872
Autres créances	6799		6799	5976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317142		317142	161005
Charges constatées d’avance	9249		9249	6797
TOTAL (II)	562834	26280	536554	452850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	668516	109990	558525	481319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127566		128845	
Report à nouveau			-19604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8805		33325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301371		307566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43307		43307	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43307		43307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109008		16277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29675		29716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30911		36596	
Dettes fiscales et sociales	44253		47857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213847		130445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	558525		481319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213847		121437	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	828489	86806	915295	882402
Production vendue biens				-5926
Production vendue services	32056		32056	33136
Chiffres d’affaires nets	860545	86806	947351	909612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9876	5835
Autres produits			8	24
Total des produits d’exploitation (I)			957235	915471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			548548	442553
Variation de stock (marchandises)			-23724	-2108
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4344	3341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186136	178094
Impôts, taxes et versements assimilés			3619	2976
Salaires et traitements			178995	191724
Charges sociales			37175	35470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6497	9631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1585	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11790
Autres charges			5	3370
Total des charges d’exploitation (II) 			943179	876841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14055	38630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1940	2189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1940	2189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1940	-2189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12116	36441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	243		1772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243		1772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1757		1353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1554		4469	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957478		917243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948673		883918	
BENEFICE OU PERTE	8805		33325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4258		750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19926		
Total Immobilisations corporelles		84320		
Total Immobilisations financières		1436		
Total Général		105682		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1436
Total Général				105682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8264			8264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68949	6497		75447
AMORTISSEMENTS Total Général	77213	6497		83710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43307			43307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29400		5618	23782
Sur comptes clients	914	1585		2499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30314	1585	5618	26280
TOTAL GENERAL	73621	1585	5618	69587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1585	5618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436	1436		
Clients douteux ou litigieux	2998	2998		
Autres créances clients	29322	29322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2825	2825		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1797	1797		
T. V. A.	2177	2177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9249	9249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49804	49804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9008	9008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30911	30911		
Personnel et comptes rattachés	9716	9716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17684	17684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13885	13885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2968	2968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29675	29675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213847	213847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100876			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55338		57133	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20411		12798	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110387		108163	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186136		178094	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3619		2976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3619		2976	
Montant de la TVA. collectée	181080		133747	
Total TVA. déductible sur biens et services	152619		131421	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel