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BILAN AQUAREX EQUIPEMENT 2019 Siren 438256646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8264	8264		449
Fonds commercial	11662		11662	11662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8294	8294		
Autres immobilisations corporelles	76026	60655	15370	24553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436		1436	1436
TOTAL (I)	105682	77213	28469	38100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173600	29400	144200	139892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135786	914	134872	146112
Autres créances	5976		5976	12710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161005		161005	136224
Charges constatées d’avance	6797		6797	6055
TOTAL (II)	483164	30314	452850	440993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	588846	107527	481319	479093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128845		113845	
Report à nouveau	-19604		-19604	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33325		29999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307566		289241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43307		31517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43307		31517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16277		27040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29716		29768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36596		56005	
Dettes fiscales et sociales	47857		45521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130445		158335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481319		479093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121437		158335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	640357	242045	882402	937521
Production vendue biens	-5926		-5926	-4654
Production vendue services	33136		33136	35174
Chiffres d’affaires nets	667567	242045	909612	968040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5835	
Autres produits			24	39
Total des produits d’exploitation (I)			915471	968080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			442553	523701
Variation de stock (marchandises)			-2108	-10685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3341	3457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178094	181674
Impôts, taxes et versements assimilés			2976	4561
Salaires et traitements			191724	182855
Charges sociales			35470	35419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9631	9277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11790	
Autres charges			3370	7
Total des charges d’exploitation (II) 			876841	935664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38630	32416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2189	2295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2189	2295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2189	-2295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36441	30121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	419		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1353		-122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4469			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	917243		968080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883918		938080	
BENEFICE OU PERTE	33325		29999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19926		
Total Immobilisations corporelles		84320		
Total Immobilisations financières		1436		
Total Général		105682		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1436
Total Général				105682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7815	449		8264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59767	9182		68949
AMORTISSEMENTS Total Général	67582	9631		77213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				43307
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31517	11790		43307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31600		2200	29400
Sur comptes clients	3798		2885	914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35398		5085	30314
TOTAL GENERAL	66915	11790	5085	73621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11790	5085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436	1436		
Clients douteux ou litigieux	1096	1096		
Autres créances clients	134689	134689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2282	2282		
T. V. A.	1194	1194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	6797	6797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149995	149995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16277	7269	9008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36596	36596		
Personnel et comptes rattachés	20758	20758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17899	17899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7034	7034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2166	2166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29716	29716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130445	121437	9008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2039	
Location, charges locatives et de copropriété	57133		56043	
Personnel extérieur à l’entreprise			3700	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12798		9993	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1966	
Autres comptes	108163		107932	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178094		181674	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2976		4561	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2976		4561	
Montant de la TVA. collectée	133747		167093	
Total TVA. déductible sur biens et services	131421		161857	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4