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BILAN AQUAREX EQUIPEMENT 2018 Siren 438256646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8264	7815	449	
Fonds commercial	11662		11662	11662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8294	8294		
Autres immobilisations corporelles	76026	51473	24553	32606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436		1436	1436
TOTAL (I)	105682	67582	38100	45704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171492	31600	139892	132207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149911	3798	146112	104788
Autres créances	12710		12710	12889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136224		136224	122689
Charges constatées d’avance	6055		6055	10997
TOTAL (II)	476391	35398	440993	383571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582073	102980	479093	429275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113845		113845	
Report à nouveau	-19604		-41958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29999		22355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289241		259242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31517		31517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31517		31517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27040		37456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29768		29852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56005		12239	
Dettes fiscales et sociales	45521		48704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10266	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158335		138517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	479093		429275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158335		111476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	765886	171635	937521	918071
Production vendue biens	-4654		-4654	-1000
Production vendue services	35174		35174	25487
Chiffres d’affaires nets	796405	171635	968040	942559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18973
Autres produits			39	2
Total des produits d’exploitation (I)			968080	961535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523701	520592
Variation de stock (marchandises)			-10685	25909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3457	2935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181674	187505
Impôts, taxes et versements assimilés			4561	3635
Salaires et traitements			182855	151990
Charges sociales			35419	34764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9277	9710
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5398	914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8
Total des charges d’exploitation (II) 			935664	937961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32416	23573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2295	2072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2295	2072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2295	-2072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30121	21502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-122		853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	968080		962423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938080		940068	
BENEFICE OU PERTE	29999		22355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4783	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19464		462
Total Immobilisations corporelles		83109		1211
Total Immobilisations financières		1436		
Total Général		104009		1672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1436
Total Général				105682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7802	13		7815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50503	9264		59767
AMORTISSEMENTS Total Général	58305	9276		67582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31517
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31517			31517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28600	3000		31600
Sur comptes clients	1400	2398		3798
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000	5398		35398
TOTAL GENERAL	61517	5398		66915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5398		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436	1436		
Clients douteux ou litigieux	7434			
Autres créances clients	142477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6329			
T. V. A.	616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3265			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	6055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	170111	170111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20708	20708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6332	6332		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56005	56005		
Personnel et comptes rattachés	9603	9603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30719	30719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2583	2583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2615	2615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29768	29768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158335	158335		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	876			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2039			
Location, charges locatives et de copropriété	56043		56926	
Personnel extérieur à l’entreprise	3700			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9993		19950	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1966		11261	
Autres comptes	107932		99367	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181674		187505	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4561		3635	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4561		3635	
Montant de la TVA. collectée	167093		187665	
Total TVA. déductible sur biens et services	161857		164881	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3