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BILAN AQUAREX EQUIPEMENT 2017 Siren 438256646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7802	7802		
Fonds commercial	11662		11662	11662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8294	8294		
Autres immobilisations corporelles	74815	42209	32606	1595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436		1436	1436
TOTAL (I)	104009	58305	45704	14694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160807	28600	132207	157816
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106188	1400	104788	201493
Autres créances	12889		12889	16603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122689		122689	86049
Charges constatées d’avance	10997		10997	7978
TOTAL (II)	413571	30000	383571	469938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517581	88305	429275	484632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113845		113845	
Report à nouveau	-41958		-63337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22355		21378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259242		236887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31517		31517	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31517		31517	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29852		31362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12239		129030	
Dettes fiscales et sociales	48704		55837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10266			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138517		216228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429275		484632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111476		216228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	886264	31807	918071	939136
Production vendue biens	-1000		-1000	
Production vendue services	25487		25487	30972
Chiffres d’affaires nets	910752	31807	942559	970108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18973	35305
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			961535	1005415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			520592	594457
Variation de stock (marchandises)			25909	-34941
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2935	3224
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187505	194184
Impôts, taxes et versements assimilés			3635	3884
Salaires et traitements			151990	151791
Charges sociales			34764	45448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9710	570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			914	22247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	164
Total des charges d’exploitation (II) 			937961	981029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23573	24385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2072	2543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2072	2543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2072	-2543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21502	21842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	888			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	888			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	853		-464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962423		1005415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940068		984036	
BENEFICE OU PERTE	22355		21378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4783		1719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16516		2948
Total Immobilisations corporelles		45337		37772
Total Immobilisations financières		1436		
Total Général		63289		40720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83109
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1436
Total Général				104009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4854	2948		7802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43741	6762		50503
AMORTISSEMENTS Total Général	48595	9710		58305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31517
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31517			31517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28900		300	28600
Sur comptes clients	14376	914	13890	1400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43276	914	14190	30000
TOTAL GENERAL	74793	914	14190	61517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		914	14190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1436	1436		
Clients douteux ou litigieux	1678			
Autres créances clients	104510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5065			
T. V. A.	801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3023			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3501			
Charges constatées d’avance	10997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131511	131511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37456	10416	27040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12239	12239		
Personnel et comptes rattachés	7590	7590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26558	26558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13509	13509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1047	1047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29852	29852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10266	10266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138517	111476	27040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			620	
Location, charges locatives et de copropriété	56926		54709	
Personnel extérieur à l’entreprise			9798	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19950		13285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11261		9481	
Autres comptes	99367		106290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	187505		194184	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3635		3884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3635		3884	
Montant de la TVA. collectée	187665		167663	
Total TVA. déductible sur biens et services	164881		172591	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4