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BILAN ANGLAIS@AIX-EN-PROVENCE 2017 Siren 438290736				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51939	21047	30892	36506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1132	1132		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4999		4999	3090
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7118	7118		
Autres immobilisations corporelles	138345	74224	64121	40204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16889	16889		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11801		11801	11801
TOTAL (I)	232224	120410	111814	91602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2339	546	1793	265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117		117	
Clients et comptes rattachés	1134363	7067	1127296	781448
Autres créances	157336		157336	174494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	149755		149755	149755
Disponibilités	304438		304438	213457
Charges constatées d’avance	3032		3032	3086
TOTAL (II)	1751381	7613	1743767	1322506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983604	128024	1855581	1414107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68000		68000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3983		3983	
Report à nouveau	489566		465753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53737		23812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670285		616548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138		136	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88042		83729	
Dettes fiscales et sociales	252167		191498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4280		4467	
Produits constatés d’avance (2)	840669		517730	
TOTAL (IV)	1185296		797559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855581		1414107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1185296		797559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138		136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68825		68825	55850
Production vendue biens				
Production vendue services	879224		879224	855439
Chiffres d’affaires nets	948049		948049	911290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13197	2932
Autres produits			25	70
Total des produits d’exploitation (I)			961272	914292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65973	57271
Variation de stock (marchandises)				10437
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25417	17925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2961	-5300
Autres achats et charges externes			311157	307854
Impôts, taxes et versements assimilés			10234	6535
Salaires et traitements			295111	315485
Charges sociales			95223	107380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13629	10860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5101	6149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76991	54432
Total des charges d’exploitation (II) 			901796	889029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59475	25263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59475	25263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1810		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1810		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1810		72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7549		1523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963082		914364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909345		890552	
BENEFICE OU PERTE	53737		23812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	250			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56901		1909
Total Immobilisations corporelles		157003		31932
Total Immobilisations financières		28690		
Total Général		242595		33841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			740	58070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43472	145463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28690
Total Général			44212	232224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17305	5614	740	22179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116799	8015	43472	81342
AMORTISSEMENTS Total Général	134104	13629	44212	103521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16889
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5035	546	5035	546
Sur comptes clients	10415	4554	7902	7067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32339	5101	12937	24502
TOTAL GENERAL	32339	5101	12937	24502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5101	12937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11801	11801		
Clients douteux ou litigieux	11129			
Autres créances clients	1123234			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3920			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11897			
T. V. A.	24787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115652			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1080			
Charges constatées d’avance	3032			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1306533	1306533		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88042	88042		
Personnel et comptes rattachés	28706	28706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25944	25944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197256	197256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4280	4280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	840669	840669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185296	1185296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15