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BILAN YAKI 2021 Siren 438188567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64585	28921	35664	41445
Fonds commercial	4110		4110	4110
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	433408	265478	167930	199993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445510	256422	189088	229727
Autres immobilisations corporelles	804427	445013	359414	374818
Immobilisations en cours	28942		28942	13120
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1900000		1900000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23645		23645	23604
TOTAL (I)	3704626	995833	2708792	886817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3722158	752029	2970129	1890507
Avances et acomptes versés sur commandes	4465		4465	12948
Clients et comptes rattachés	1496742	34652	1462090	1577711
Autres créances	74615		74615	91885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3600		3600	3253
Disponibilités	510502		510502	1707043
Charges constatées d’avance	100199		100199	292055
TOTAL (II)	5912279	786681	5125598	5575402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9616905	1782514	7834391	6462219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1400000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51444		51444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	605114		755068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373889		-149954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3930447		1656558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1384371		2331808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1794		151794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16411		21537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1540577		1299863	
Dettes fiscales et sociales	393411		258971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	567380		716690	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3903944		4780662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7834391		6462219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1794			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8006998	392971	8399969	7312081
Production vendue biens	303783	79	303862	306319
Production vendue services	209419	16981	226400	178455
Chiffres d’affaires nets	8520200	410031	8930230	7796855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241175	232120
Autres produits				322
Total des produits d’exploitation (I)			9182072	8032631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6307131	4235981
Variation de stock (marchandises)			-1186464	466827
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107068	123969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1527067	1542492
Impôts, taxes et versements assimilés			51881	48418
Salaires et traitements			987348	818957
Charges sociales			330853	263658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163824	176777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311607	289652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9302	36597
Total des charges d’exploitation (II) 			8609617	8003329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572454	29302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			525	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43541	83001
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44066	83151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16774	21236
Différences négatives de change			117953	30577
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134727	51812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90661	31339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			481794	60641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8419		10228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10419		10228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24302		216541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24302		220823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13884		-210595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9236556		8126010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8862667		8275964	
BENEFICE OU PERTE	373889		-149954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68695		
Total Immobilisations corporelles		1780981		85758
Total Immobilisations financières		23604		1900041
Total Général		1873279		1985799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			154452	1712286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1923645
Total Général			154452	3704626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23140	5781		28921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963322	158043	154452	966913
AMORTISSEMENTS Total Général	986462	163824	154452	995833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	645187	311607	204765	752029
Sur comptes clients	37823		3171	34652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	683010	311607	207936	786681
TOTAL GENERAL	708010	311607	232936	786681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311607	232936	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23645		23645	
Clients douteux ou litigieux	121848	121848		
Autres créances clients	1374893	1374893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53488	53488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20127	20127		
Charges constatées d’avance	100199	100199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1695200	1671555	23645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10250	10250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1374121	316142	1057979	
Emprunts et dettes financières divers	1794	1794		
Fournisseurs et comptes rattachés	1540577	1540577		
Personnel et comptes rattachés	98408	98408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89084	89084		
Impôts sur les bénéfices	94021	94021		
T.V.A.	92329	92329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19569	19569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	567380	567380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3887533	2829554	1057979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1016035			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel