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BILAN YAKI 2020 Siren 438188567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64585	23140	41445	50250
Fonds commercial	4110		4110	4110
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	433408	233414	199993	228159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445100	215373	229727	179196
Autres immobilisations corporelles	889353	514535	374818	454174
Immobilisations en cours	13120		13120	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23604		23604	23573
TOTAL (I)	1873279	986462	886817	939461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2535694	645187	1890507	2458532
Avances et acomptes versés sur commandes	12948		12948	
Clients et comptes rattachés	1615534	37823	1577711	1836090
Autres créances	91885		91885	182378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3253		3253	3253
Disponibilités	1707043		1707043	456159
Charges constatées d’avance	292055		292055	223831
TOTAL (II)	6258412	683010	5575402	5160243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8131691	1669472	6462219	6099704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50937		50937	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	755575		895442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149954		10133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1656558		1956512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2331808		573447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151794		312533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21537		33198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1299863		2323529	
Dettes fiscales et sociales	258971		310191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	716690		565295	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4780662		4118193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6462219		6099704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3576167		3752189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6861638	450443	7312081	10050837
Production vendue biens	301308	5011	306319	52327
Production vendue services	171146	7309	178455	229481
Chiffres d’affaires nets	7334092	462763	7796855	10332644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232120	283487
Autres produits			322	20
Total des produits d’exploitation (I)			8032631	10616152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4235981	6330242
Variation de stock (marchandises)			466827	284972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123969	79132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1542492	1824823
Impôts, taxes et versements assimilés			48418	53088
Salaires et traitements			818957	1133445
Charges sociales			263658	373184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176777	169680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289652	257104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36597	5454
Total des charges d’exploitation (II) 			8003329	10511123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29302	105029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				4000
Différences positives de change			83001	48080
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83151	52227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21236	21823
Différences négatives de change			30577	52311
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51812	74135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31339	-21908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60641	83121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10228		30678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10228		30678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216541		7203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4282			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220823		7203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210595		23475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			96463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8126010		10699057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8275964		10688924	
BENEFICE OU PERTE	-149954		10133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96326		
Total Immobilisations corporelles		1761766		128185
Total Immobilisations financières		23573		231
Total Général		1881664		128415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27631	68695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108970	1780981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	23604
Total Général			136801	1873279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41966	8804	27631	23140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	900237	167973	104888	963322
AMORTISSEMENTS Total Général	942203	176777	132519	986462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	543989	289652	188454	645187
Sur comptes clients	75566		37743	37823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	619555	289652	226197	683010
TOTAL GENERAL	644555	289652	226197	708010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		289652	226197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23604		23604	
Clients douteux ou litigieux	116459	116459		
Autres créances clients	1499075	1499075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3333	3333		
Impôts sur les bénéfices	15467	15467		
T. V. A.	58392	58392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9164	9164		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5530	5530		
Charges constatées d’avance	292055	292055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023078	1999474	23604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371	371		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2331437	1126942	1204495	
Emprunts et dettes financières divers	151794	151794		
Fournisseurs et comptes rattachés	1299863	1299863		
Personnel et comptes rattachés	83776	83776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151796	151796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12658	12658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10740	10740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	716690	716690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4759124	3554629	1204495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel