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BILAN YAKI 2019 Siren 438188567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92216	41966	50250	10073
Fonds commercial	4110		4110	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	455711	227553	228159	194480
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352250	173054	179196	185471
Autres immobilisations corporelles	953805	499631	454174	133930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23573		23573	14676
TOTAL (I)	1881664	942203	939461	538631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3002521	543989	2458532	2723979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1911656	75566	1836090	1635325
Autres créances	182378		182378	351762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3253		3253	3253
Disponibilités	456159		456159	309934
Charges constatées d’avance	223831		223831	329521
TOTAL (II)	5779798	619555	5160243	5353775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7661463	1561758	6099704	5892405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50937		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	895442		837642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10133		218737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1956512		2096379	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573447		713428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	312533		264156	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33198			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2323529		2057034	
Dettes fiscales et sociales	310191		292871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	565295		443537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4118193		3771026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6099704		5892405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3752189		3771026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9539597	511240	10050837	9754939
Production vendue biens	52327		52327	
Production vendue services	212950	16531	229481	193313
Chiffres d’affaires nets	9804873	527771	10332644	9948252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283487	354126
Autres produits			20	37
Total des produits d’exploitation (I)			10616152	10302414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6330242	6318320
Variation de stock (marchandises)			284972	-11534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79132	15067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1824823	1854033
Impôts, taxes et versements assimilés			53088	57754
Salaires et traitements			1133445	973774
Charges sociales			373184	340556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169680	127527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			257104	219863
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5454	7822
Total des charges d’exploitation (II) 			10511123	9903181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105029	399233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	289
Reprises sur provisions et transferts de charges			4000	
Différences positives de change			48080	10085
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52227	10373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21823	18499
Différences négatives de change			52311	105027
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74135	123527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21908	-113154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83121	286079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30678		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			89860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30678		90460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7203		679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			90092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7203		90771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23475		-310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96463		67032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10699057		10403248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10688924		10184511	
BENEFICE OU PERTE	10133		218737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17736			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46701		49625
Total Immobilisations corporelles		1249778		675798
Total Immobilisations financières		18676		8901
Total Général		1315154		734324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2507	161303	1761766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4004	23573
Total Général		2507	165307	1881664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36628	5339		41966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	735896	166639	2298	900237
AMORTISSEMENTS Total Général	772524	171978	2298	942203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	563514	252380	271905	543989
Sur comptes clients	72252	4724	1410	75566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	639766	257104	277315	619555
TOTAL GENERAL	664766	257104	277315	644555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257104	273315	
                                             - Financières			4000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23573		23573	
Clients douteux ou litigieux	134991	134991		
Autres créances clients	1776665	1776665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23183	23183		
T. V. A.	119388	119388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39807	39807		
Charges constatées d’avance	223831	223831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2341438	2317865	23573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48158	48158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525289	159286	366003	
Emprunts et dettes financières divers	312533	312533		
Fournisseurs et comptes rattachés	2323529	2323529		
Personnel et comptes rattachés	182400	182400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99181	99181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22767	22767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5842	5842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	565295	565295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4084994	3718991	366003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32