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BILAN YAKI 2018 Siren 438188567
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46701 36628 10073 42767
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 389365 194885 194480 224528
Installations techniques, matériel et outillage industriels 315174 129703 185471 85462
Autres immobilisations corporelles 545239 411309 133930 90546
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4000 4000
Créances rattachées à des participations 49204
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14676 14676 13783
TOTAL (I) 1315154 776524 538631 506289
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3287493 563514 2723979 2608167
Avances et acomptes versés sur commandes 9000
Clients et comptes rattachés 1707577 72252 1635325 1785990
Autres créances 351940 351940 309529
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 3253 3253 3203
Disponibilités 309934 309934 261991
Charges constatées d’avance 329521 329521 182831
TOTAL (II) 5989719 635766 5353953 5160711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7304873 1412290 5892583 5667000
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 837642 1188747
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 218737 398894
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2096379 2027642
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 25000 25000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 25000 25000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 713428 302889
Emprunts et dettes financières divers (4) 264156
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 398557 534761
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2057034 2453538
Dettes fiscales et sociales 292871 292391
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 45159 30780
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3771205 3614358
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5892583 5667000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4169761 3415149
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 76573 56664
Total Immobilisations corporelles 1043881 241607
Total Immobilisations financières 66987 -48311
Total Général 1187442 249960
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86537 46701
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 35711 1249778
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18676
Total Général 122248 1315154
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33807 3588 767 36628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 643346 123939 31389 735896
AMORTISSEMENTS Total Général 677153 127527 32156 772524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 25000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 25000 25000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 667792 210986 315264 563514
Sur comptes clients 74570 8877 11195 72252
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 746362 219863 326459 639766
TOTAL GENERAL 771362 219863 326459 664766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 219863 326459
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14676 14676
Clients douteux ou litigieux 130885 130885
Autres créances clients 1576692 1576692
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1664 1664
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 139036 139036
T. V. A. 197648 197648
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13592 13592
Charges constatées d’avance 329521 329521
TOTAL ETAT DES CREANCES 2403714 2389038 14676
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14219 14219
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 699209 173920 525289
Emprunts et dettes financières divers 264156 264156
Fournisseurs et comptes rattachés 2057034 2057034
Personnel et comptes rattachés 103146 103146
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153272 153272
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 36072 36072
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 382 382
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 443715 443715
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3771205 3245916 525289
Emprunts souscrits en cours d’exercice 500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 103062
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel