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BILAN YAKI 2017 Siren 438188567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76573	33807	42767	2790
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394250	169723	224528	254258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186130	100669	85462	69908
Autres immobilisations corporelles	463501	372955	90546	128090
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		1470
Créances rattachées à des participations	49204		49204	147109
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13783		13783	13744
TOTAL (I)	1187442	681153	506289	617369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3275959	667792	2608167	1892090
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés	1860560	74570	1785990	1454424
Autres créances	309529		309529	180521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3203		3203	3203
Disponibilités	261991		261991	171291
Charges constatées d’avance	182831		182831	171869
TOTAL (II)	5903073	742362	5160711	3873398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7090515	1423515	5667000	4490767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1188747		932397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398894		256351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2027642		1628747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302889		390566	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	534761		416367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2453538		1720396	
Dettes fiscales et sociales	292391		254167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30780		55523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3614358		2837019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5667000		4490767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3415149		2598242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9376923	360510	9737433	9014139
Production vendue biens				
Production vendue services	151117	30172	181289	154648
Chiffres d’affaires nets	9528041	390682	9918722	9168787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287841	339183
Autres produits			77	239
Total des produits d’exploitation (I)			10206640	9508209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7156996	6492861
Variation de stock (marchandises)			-824015	-334540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7294	4302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1721116	1558920
Impôts, taxes et versements assimilés			58391	44915
Salaires et traitements			795022	677154
Charges sociales			255096	218589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136140	133320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			393926	291030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			14656	15591
Total des charges d’exploitation (II) 			9714624	9127143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492017	381066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2095	2927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			775	919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87879	56975
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90750	60821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20466	22947
Différences négatives de change			18452	17449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38918	40396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51832	20425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543849	401491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4319			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5075			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181213		145140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10338724		9569030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9939829		9312679	
BENEFICE OU PERTE	398894		256351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34849		41725
Total Immobilisations corporelles		984203		85520
Total Immobilisations financières		166323		2134
Total Général		1185375		129379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25841	1043881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101470	66987
Total Général			127311	1187442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32059	1748		33807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	531947	134392	22993	643346
AMORTISSEMENTS Total Général	564006	136140	22993	677153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	559854	373795	265857	667792
Sur comptes clients	69523	20131	15085	74570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	633377	393926	280942	746362
TOTAL GENERAL	658377	393926	280942	771362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393926	280942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49204	49204		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13783			
Clients douteux ou litigieux	125999			
Autres créances clients	1734560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	505			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7717			
T. V. A.	282609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18698			
Charges constatées d’avance	182831			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2415907	2402124	13783	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	617	617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302271	103062	199209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2453538	2453538		
Personnel et comptes rattachés	145244	145244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126454	126454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12908	12908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7784	7784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30780	30780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3079597	2880388	199209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36684			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23