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BILAN YAKI 2016 Siren 438188567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34849	32059	2790	2077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394250	139993	254258	284029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148430	78522	69908	64595
Autres immobilisations corporelles	441523	313432	128090	172065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5470	4000	1470	1470
Créances rattachées à des participations	147109		147109	144182
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13744		13744	13631
TOTAL (I)	1185375	568006	617369	682048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2451944	559854	1892090	1558368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1107580	69523	1038057	1449367
Autres créances	180521		180521	206482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3203		3203	3203
Disponibilités	171291		171291	75419
Charges constatées d’avance	171869		171869	92840
TOTAL (II)	4086408	629377	3457031	3385679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5271783	1197383	4074400	4067727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	932397		793659	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256351		138738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1628747		1372397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	390566		567155	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1720396		1904585	
Dettes fiscales et sociales	254167		203818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55523		19773	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2420653		2695330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4074400		4067727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2181876		2359520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8643576	370563	9014139	7425193
Production vendue biens				
Production vendue services	139565	15083	154648	140072
Chiffres d’affaires nets	8783141	385646	9168787	7565266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339183	386420
Autres produits			239	45
Total des produits d’exploitation (I)			9508209	7951731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6492861	5210362
Variation de stock (marchandises)			-334540	-155039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4302	8281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1558920	1170069
Impôts, taxes et versements assimilés			44915	38705
Salaires et traitements			677154	555488
Charges sociales			218589	168895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133320	127089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291030	470668
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			15591	69124
Total des charges d’exploitation (II) 			9127143	7663641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381066	288090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2927	1569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			919	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56975	14357
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60821	15993
Dotations financières sur amortissements et provisions				4000
Intérêts et charges assimilées			22947	20703
Différences négatives de change			17449	76654
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40396	101356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20425	-85364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401491	202726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145140		67967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9569030		7972812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9312679		7834074	
BENEFICE OU PERTE	256351		138738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33609		1240
Total Immobilisations corporelles		928326		64360
Total Immobilisations financières		163283		3040
Total Général		1125217		68641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8483	984203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166323
Total Général			8483	1185375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31532	526		32059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407637	132793	8483	531947
AMORTISSEMENTS Total Général	439169	133320	8483	564006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	559036	288456	287638	559854
Sur comptes clients	82211	2574	15262	69523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	645247	291030	302900	633377
TOTAL GENERAL	645247	316030	302900	658377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316030	302900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	147109	147109		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13744			
Clients douteux ou litigieux	106225			
Autres créances clients	1001355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	362			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14252			
Charges constatées d’avance	171869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1620823	1607079	13744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17294	17294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373272	134495	209080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1720396	1720396		
Personnel et comptes rattachés	79303	79303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112749	112749		
Impôts sur les bénéfices	38156	38156		
T.V.A.	17049	17049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6910	6910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55523	55523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2420653	2181876	209080	29697
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21