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BILAN TERINDEV 2021 Siren 438156069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1401435	644340	757095	616091
Constructions	16629593	6501285	10128308	2384778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2657	1184	1473	2657
Autres immobilisations corporelles	18384	13981	4403	3629
Immobilisations en cours	26720		26720	366286
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18228789	7160791	11067999	3523441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1006732	593517	413215	321834
Autres créances	195909		195909	254657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	4491101		4491101	1224754
Charges constatées d’avance	57362		57362	13784
TOTAL (II)	6751105	593517	6157588	2815030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24979894	7754307	17225587	6338471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524460		1099620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3472036			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	152446		109962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3358576		3217946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1019516		209895	
Subventions d’investissement	391818			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9918851		4637423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	764250		316900	
TOTAL (III)	764250		316900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3621163		111163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1676123		299968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224903		331086	
Dettes fiscales et sociales	300862		206330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290851		116245	
Autres dettes	428583		319355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6542485		1384148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17225587		6338471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3207077		1384148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3325713		3325713	2353917
Chiffres d’affaires nets	3325713		3325713	2353917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			487000	506766
Autres produits			56822	
Total des produits d’exploitation (I)			3869536	2860683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			746363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305305	1277897
Impôts, taxes et versements assimilés			327468	290273
Salaires et traitements			190908	185403
Charges sociales			75973	63890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			798854	433131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				316900
Autres charges			33	92
Total des charges d’exploitation (II) 			2444904	2567585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1424631	293098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4437	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9091	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13528	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58722	1378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58722	1378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45194	-1373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1379437	291725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20622			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40223			
Total des produits exceptionnels (VII)	60845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20162			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20162			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	400604		81830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3943908		2860687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2924392		2650792	
BENEFICE OU PERTE	1019516		209895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				764250
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	316900	974573	527223	764250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	593517			593517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593517			593517
TOTAL GENERAL	910417	974573	527223	1357767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			487000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40223	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	711382	711382		
Autres créances clients	295351	295351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171942	171942		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23967	23967		
Charges constatées d’avance	57362	57362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1260004	1260004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7979	7979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1274317	277776	996541	
Emprunts et dettes financières divers	454897	454897		
Fournisseurs et comptes rattachés	224903	224903		
Personnel et comptes rattachés	10628	10628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46510	46510		
Impôts sur les bénéfices	91391	91391		
T.V.A.	142716	142716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9617	9617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290851	290851		
Groupe et associés	1221226	1221226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428583	428583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4203618	3207077	996541	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	69265			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100216		579942	
Location, charges locatives et de copropriété	6886		3661	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79676		14074	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118527		680220	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305305		1277897	
Taxe professionnelle	5102		4451	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	322367		285822	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	327468		290273	
Montant de la TVA. collectée	833509		601183	
Total TVA. déductible sur biens et services	1008318		449931	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3