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BILAN TERINDEV 2020 Siren 438156069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1224325	608234	616091	622572
Constructions	8126042	5741264	2384778	2647791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2657		2657	
Autres immobilisations corporelles	16068	12438	3629	1721
Immobilisations en cours	366286		366286	17670
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9885378	6361936	3523441	3439754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915351	593517	321834	976671
Autres créances	254657		254657	108695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	1224754		1224754	1757859
Charges constatées d’avance	13784		13784	12783
TOTAL (II)	3408547	593517	2815030	2856008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13293924	6955453	6338471	6295761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1099620		1099620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109962		109962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3217946		2692139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209895		525806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4637423		4427528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	316900		506766	
TOTAL (III)	316900		506766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111163		138795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299968		320766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344745		346953	
Dettes fiscales et sociales	206330		390823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125115		13204	
Autres dettes	296825		150928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1384148		1361468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6338471		6295761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1010787		939287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2353917		2353917	2779448
Chiffres d’affaires nets	2353917		2353917	2779448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			506766	322484
Autres produits				24
Total des produits d’exploitation (I)			2860683	3101956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1277897	1084647
Impôts, taxes et versements assimilés			290273	305717
Salaires et traitements			185403	209229
Charges sociales			63890	72082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433131	463905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				21190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			316900	506766
Autres charges			92	25
Total des charges d’exploitation (II) 			2567585	2663561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293098	438395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1378	1716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1378	1716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1373	-1714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291725	436681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			283115	
Total des produits exceptionnels (VII)			310365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6510	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			303764	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81830		214639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2860687		3412323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2650792		2886517	
BENEFICE OU PERTE	209895		525806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9218559		534489
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		9368559		534489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17670		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17670		9735378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général		17670		9885378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5928805	433131		6361936
AMORTISSEMENTS Total Général	5928805	433131		6361936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				316900
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	506766	316900	506766	316900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	593517			593517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593517			593517
TOTAL GENERAL	1100283	316900	506766	910417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316900	506766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	711382	711382		
Autres créances clients	203969	203969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	132809	132809		
T. V. A.	115618	115618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4025	4025		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2204	2204		
Charges constatées d’avance	13784	13784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183792	1183792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111163	37770	73393	
Emprunts et dettes financières divers	299968			
Fournisseurs et comptes rattachés	344745	344745		
Personnel et comptes rattachés	13836	13836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21371	21371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168005	168005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3118	3118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125115	125115		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296825	296825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384148	1010787	73393	299968
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	579942		288699	
Location, charges locatives et de copropriété	3661		3290	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14074		28165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	680220		764494	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1277897		1084647	
Taxe professionnelle	4451		8717	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	285822		296999	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	290273		305717	
Montant de la TVA. collectée	479552		520165	
Total TVA. déductible sur biens et services	239417		204238	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2