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BILAN TERINDEV 2018 Siren 438156069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	877605	540375	337230	370528
Constructions	7913059	4915392	2997667	2983485
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12831	10116	2716	5832
Immobilisations en cours	30651		30651	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150000		150000	150000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8984147	5465883	3518264	3509846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1158687	572327	586360	168348
Autres créances	235093		235093	104053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1780150		1780150	1709451
Charges constatées d’avance	12824		12824	11704
TOTAL (II)	3186754	572327	2614427	1993556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12170901	6038210	6132692	5503402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1099620		1099620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109962		109962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2389897		2191333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459488		297845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4058967		3698761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	283115		283115	
Provisions pour charges	409831		300000	
TOTAL (III)	692946		583115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175687		248478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311257		311257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366017		360373	
Dettes fiscales et sociales	334033		154615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67572		67588	
Autres dettes	126212		79215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380779		1221526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6132692		5503402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930837		734722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2680104		2680104	2684127
Chiffres d’affaires nets	2680104		2680104	2684127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318291	361651
Autres produits			45	1
Total des produits d’exploitation (I)			2998440	3045779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1203957	1172299
Impôts, taxes et versements assimilés			287593	268489
Salaires et traitements			172656	173966
Charges sociales			68096	68103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464992	473508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102506	141844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			405137	300000
Autres charges			20	50
Total des charges d’exploitation (II) 			2704956	2598258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293484	447521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2534	4241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2534	4241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2534	-4241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290950	443280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	244333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	337493			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4694		1593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51694		1593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285799		-1593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117261		143841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3335933		3045779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2876444		2747934	
BENEFICE OU PERTE	459488		297845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80		180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8313737		520411
Total Immobilisations financières		150000		
Total Général		8463737		520411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8834147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150000
Total Général				8984147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4953891	511992		5465883
AMORTISSEMENTS Total Général	4953891	511992		5465883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				87347
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				322484
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283115
Total Provisions pour risques et charges	583115	409831	300000	692946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	488032	102506	18211	572327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	488032	102506	18211	572327
TOTAL GENERAL	1071147	512337	318211	1265273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		507642	318211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	685954	685954		
Autres créances clients	472734	472734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26580	26580		
T. V. A.	106688	106688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93240	93240		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8585	8585		
Charges constatées d’avance	12824	12824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406604	1406604		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175687	37003	138684	
Emprunts et dettes financières divers	311257			
Fournisseurs et comptes rattachés	366017	366017		
Personnel et comptes rattachés	10614	10614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22594	22594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190015	190015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11529	11529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	67572	67572		
Groupe et associés	99282	99282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126212	126212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380778	930837	138684	311257
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	99282			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239279		247334	
Location, charges locatives et de copropriété	3353		3353	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22164		17045	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	939161		904567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1203957		1172299	
Taxe professionnelle	9295		4858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	278298		263631	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	287593		268489	
Montant de la TVA. collectée	528464		470044	
Total TVA. déductible sur biens et services	222984		232426	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3