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BILAN TERINDEV 2016 Siren 438156069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	877605	473779	403827	442100
Constructions	7321821	4002677	3319144	3741757
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12294	4488	7805	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8211720	4480944	3730776	4183857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	894955	357660	537295	230690
Autres créances	180947		180947	276818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1055772		1055772	850707
Charges constatées d’avance	11471		11471	11219
TOTAL (II)	2143144	357660	1785485	1369435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10354864	4838603	5516261	5553292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1099620		1099620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109962		109962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2022981		1756727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280513		532362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3513076		3498671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	283115		283115	
Provisions pour charges	350000		361700	
TOTAL (III)	633115		644815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566114		600331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320757		323883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294763		343464	
Dettes fiscales et sociales	183897		130548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3996		11580	
Autres dettes	542			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1370070		1409806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5516261		5553292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801296		769613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2869820		2869820	2920536
Chiffres d’affaires nets	2869820		2869820	2920536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366425	662387
Autres produits			817	8
Total des produits d’exploitation (I)			3237061	3582930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1459115	1483438
Impôts, taxes et versements assimilés			270473	258363
Salaires et traitements			109250	115649
Charges sociales			45752	49295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513413	457984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75537	77207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350000	361700
Autres charges			6558	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2830099	2803639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406962	779292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3361	8545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3361	8545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5815	9035
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5815	9035
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2455	-490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404507	778802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21410		20277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21410		20277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4975			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4975		212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16435		20065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140429		266505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3261831		3611752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2981318		3079390	
BENEFICE OU PERTE	280513		532362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8151388		65307
Total Immobilisations financières				
Total Général		8151388		65307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4975	8211720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4975	8211720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3967531	513413		4480944
AMORTISSEMENTS Total Général	3967531	513413		4480944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				350000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283115
Total Provisions pour risques et charges	644815	350000	361700	633115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286847	75537	4725	357660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286847	75537	4725	357660
TOTAL GENERAL	931663	425537	366425	990775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		425537	366425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	428353			
Autres créances clients	466602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	126075			
T. V. A.	51615			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3257			
Charges constatées d’avance	11471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087373	1087373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566114	318098	222383	
Emprunts et dettes financières divers	320757			
Fournisseurs et comptes rattachés	294763	294763		
Personnel et comptes rattachés	8308	8308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25799	25799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148245	148245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1545	1545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3996	3996		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	542	542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1370069	801296	222383	346390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436829		339847	
Location, charges locatives et de copropriété	2876		2718	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21167		21230	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	998243		1119643	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1459115		1483438	
Taxe professionnelle	7080		-2888	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	263393		261250	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	270473		258363	
Montant de la TVA. collectée	573244		613726	
Total TVA. déductible sur biens et services	264459		305891	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2