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BILAN TERINDEV 2014 Siren 438156069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	882580	407182	475399	585743
Constructions	6294723	3099092	3195631	2893568
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3273	3273		91
Immobilisations en cours	358212		358212	221859
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7538789	3509547	4029242	3701261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1162913	209640	953272	880300
Autres créances	184277		184277	150647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1492465		1492465	1794826
Charges constatées d’avance	14398		14398	14202
TOTAL (II)	2854052	209640	2644412	2839976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10392841	3719187	6673654	6541237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1099620		1099620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109962		109962	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1337779		1004501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1219571		683508	
Subventions d’investissement	20277		22621	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3787209		2920211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	373000		199600	
TOTAL (III)	373000		199600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883558		1770384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	352268		370232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485012		588519	
Dettes fiscales et sociales	509188		437373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281301		235982	
Autres dettes	2118		18935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2513445		3421425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6673654		6541237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1564977		1656889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3379278		3379278	3666885
Chiffres d’affaires nets	3379278		3379278	3666885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203627	318995
Autres produits			7	172
Total des produits d’exploitation (I)			3582912	3986052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1419926	1671547
Impôts, taxes et versements assimilés			355093	355927
Salaires et traitements			106934	93630
Charges sociales			45182	39760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			494793	551098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			373000	199600
Autres charges			8	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2794936	2932529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787976	1053523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9808	11513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9808	11513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23279	40944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23279	40944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13471	-29430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774505	1024093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1675344		3760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1675344		3760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	623172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623172		1360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1052172		2400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	607106		342985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5268064		4001326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4048493		3317818	
BENEFICE OU PERTE	1219571		683508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7704397		1667804
Total Immobilisations financières				
Total Général		7704397		1667804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1833413	7538789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1833413	7538789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4003136	494792	988381	3509547
AMORTISSEMENTS Total Général	4003136	494792	988381	3509547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				373000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	199600	373000	199600	373000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209640			209640
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209640			209640
TOTAL GENERAL	409240	373000	199600	582640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		373000	199600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	250730			
Autres créances clients	912183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3148			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15976			
Charges constatées d’avance	14398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1361588	1361588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	883558	287359	596199	
Emprunts et dettes financières divers	352268			
Fournisseurs et comptes rattachés	485012	485012		
Personnel et comptes rattachés	7924	7924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24275	24275		
Impôts sur les bénéfices	264121	264121		
T.V.A.	201809	201809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11059	11059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	281301	281301		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2118	2118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2513444	1564977	596199	352268
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	871263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes	350229			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98437		280806	
Location, charges locatives et de copropriété	3918		5109	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34315		15378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1283256		1370255	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1419926		1671547	
Taxe professionnelle	22446		12733	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	332647		343194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	355093		355927	
Montant de la TVA. collectée	675866		771444	
Total TVA. déductible sur biens et services	319003		253686	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	2		2