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BILAN SOFIDRIS 2017 Siren 438129355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1455	1455		73
Fonds commercial	42686		42686	42686
Autres immobilisations incorporelles	237398		237398	237398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	557565	549221	8344	20288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14906		14906	14906
TOTAL (I)	854010	550676	303334	315351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				27566
Clients et comptes rattachés	426669	320	426349	626051
Autres créances	160175		160175	121763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	120000
Disponibilités	131125		131125	50520
Charges constatées d’avance	7850		7850	15559
TOTAL (II)	845819	320	845499	961459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699829	550996	1148833	1276810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401012		905058	
Report à nouveau			-423534	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107126		-80512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337886		445012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81263		122473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315542		275849	
Dettes fiscales et sociales	325431		400316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6866		11660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810947		810298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148833		1276810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	753440		669019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2655648		2655648	2566613
Chiffres d’affaires nets	2655648		2655648	2566613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108799	89033
Autres produits			660	85
Total des produits d’exploitation (I)			2765107	2655731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51701	40179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1858750	1664499
Impôts, taxes et versements assimilés			36404	36798
Salaires et traitements			727558	772321
Charges sociales			187768	233543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13567	26405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6703	313
Total des charges d’exploitation (II) 			2882451	2774377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117344	-118646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	1308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	1308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			968	652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			968	652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68	656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117412	-117990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12873		3915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		56000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21500			
Total des produits exceptionnels (VII)	39373		59915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5687		2918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23400		2018	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29087		22436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10286		37478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2805380		2716954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2912507		2797466	
BENEFICE OU PERTE	-107126		-80512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99487		109951	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102206		83033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281539		
Total Immobilisations corporelles		717046		3450
Total Immobilisations financières		14906		
Total Général		1013491		3450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162931	557565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14906
Total Général			162931	854010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1382	73		1455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696758	13494	161031	549221
AMORTISSEMENTS Total Général	698140	13567	161031	550676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21500		21500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6913		6593	320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6913		6593	320
TOTAL GENERAL	28413		28093	320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14906			
Clients douteux ou litigieux	384			
Autres créances clients	426285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96339			
T. V. A.	7719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55892			
Charges constatées d’avance	7850			
TOTAL ETAT DES CREANCES	609600	594694	14906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81263	44488	36775	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315542	315542		
Personnel et comptes rattachés	103684	103684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102097	102097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119650	101992	17659	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81845	81845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6866	3793	3073	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810947	753440	57507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23