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BILAN SOFIDRIS 2016 Siren 438129355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1455	1382	73	
Fonds commercial	42686		42686	708368
Autres immobilisations incorporelles	237398		237398	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	717046	696758	20288	41635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14906		14906	14906
TOTAL (I)	1013491	698140	315351	764909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	27566		27566	
Clients et comptes rattachés	632964	6913	626051	554614
Autres créances	121763		121763	103119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	130000
Disponibilités	50520		50520	193551
Charges constatées d’avance	15559		15559	32229
TOTAL (II)	968372	6913	961459	1013512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1981863	705053	1276810	1778421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905058		790642	
Report à nouveau	-423534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80512		114416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445012		949058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21500		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21500		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122473		171794	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275849		159568	
Dettes fiscales et sociales	400316		457195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11660		30806	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	810298		819363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276810		1778421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	669019		819363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	578		648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2566613		2566613	2932775
Chiffres d’affaires nets	2566613		2566613	2932775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83033	45082
Autres produits			85	10
Total des produits d’exploitation (I)			2649731	2977867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40179	37622
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1661221	1728003
Impôts, taxes et versements assimilés			39576	48528
Salaires et traitements			776845	772885
Charges sociales			229519	225034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26405	31337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313	1440
Total des charges d’exploitation (II) 			2774377	2844849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124646	133019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1308	6305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1308	6305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	1102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	1102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			656	5203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-123990	138222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3915		83	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		16000	
Total des produits exceptionnels (VII)	65915		21083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2918		5801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2018		4109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17500		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22436		19909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43478		1174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2716954		3005256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2797466		2890840	
BENEFICE OU PERTE	-80512		114416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	109951		110921	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83033		45082	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		708368		1455
Total Immobilisations corporelles		886127		5694
Total Immobilisations financières		14906		
Total Général		1609401		7149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166309	261975	281539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174775	717046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14906
Total Général		166309	436750	1013491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1382		1382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844492	25023	172757	696758
AMORTISSEMENTS Total Général	844492	26405	172757	698140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	17500	6000	21500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6597	320	4	6913
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6597	320	4	6913
TOTAL GENERAL	16597	17820	6004	28413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17500	6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14906			
Clients douteux ou litigieux	8274			
Autres créances clients	624690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1293			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67710			
T. V. A.	13806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5057			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33898			
Charges constatées d’avance	15559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	785192	762012	23180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121895	40632	81263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275849	275849		
Personnel et comptes rattachés	107323	107323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103989	86094	17895	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170885	134866	36019	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18119	18119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11660	5558	6101	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	810298	669019	141279	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel